銘 柄
コード
310.93
口数指定

アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)

追加型 外国株式 アジア・オセアニア 分配金支払コース :

  • 設定運用ベアリングス・ジャパン株式会社
  • 基準価額 12,912円 (2017/11/22)
  • 当初元本1口=1円
  • 申込単位(口数指定) 10,000口以上 10,000口単位
  • 申込単位(金額指定)
  • 騰落率(30営業日)9.11%

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主として、アジア諸国・地域(日本を除く)の上場株式の中で製造業に関連した銘柄を中心に投資します。ボトムアップ・アプローチの運用手法を基本とします。

詳細データ

信託設定日 2007/09/03
決算情報 原則毎年3月、6月、9月、12月の各27日(休業日の場合は翌営業日)
償還日
クローズド期間
約定日 お申込受付日から起算して2営業日が約定日となります。
受渡日 約定日から2営業日後が受渡日となります。
販売価格(2017/11/22) 12,912円表示しております価格は直近の価格又は当初募集時の価格です。実際に約定する価格と異なる場合がございます。
換金価格(2017/11/22) 12,912円 表示しております価格は直近の価格であり、実際に約定する価格ではありません。
騰落率
30営業日9.11%90営業日21.97%
180営業日36.85%360営業日50.26%
720営業日33.86%1,080営業日69.60%
買付申込上限(口数) 100,000,000口
買付申込上限(金額)
販売手数料(インターネット)
  • 1口以上 / 基準価額の3.2400%(税込)
販売手数料(対面・コール)
  • 1口以上 / 基準価額の3.2400%(税込)
信託報酬 ファンドの日々の純資産総額に対し年1.728%(税抜1.60%)の率を乗じて得た額。運用管理費用、監査費用、その他費用の詳細につきましては目論見書をご覧下さい。
信託財産留保額
換金手数料(インターネット)
  • 1口以上 / なし
換金手数料(対面・コール)
  • 1口以上 / なし
償還乗換優遇枠 適用できます。
買付注文
余力拘束掛目率
105%

目論見書確認・買付

目論見書更新日 2017/10/02
注文受付締切時間 14:00 までです。

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧下さい。

ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。

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