安藤証券

アジア サプライチェーン株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/09/05 13,014円 13,014円 12,975円
2025/09/04 12,943円 12,943円 12,905円
2025/09/03 12,906円 12,906円 12,868円
2025/09/02 12,808円 12,808円 12,770円
2025/09/01 12,843円 12,843円 12,805円
2025/08/29 12,953円 12,953円 12,915円
2025/08/28 13,045円 13,045円 13,006円
2025/08/27 13,088円 13,088円 13,049円
2025/08/26 13,194円 13,194円 13,155円
2025/08/25 13,176円 13,176円 13,137円
2025/08/22 13,278円 13,278円 13,239円
2025/08/21 13,158円 13,158円 13,119円
2025/08/20 13,121円 13,121円 13,082円
2025/08/19 13,168円 13,168円 13,129円
2025/08/18 13,267円 13,267円 13,228円
2025/08/15 13,283円 13,283円 13,244円
2025/08/14 13,283円 13,283円 13,244円
2025/08/13 13,216円 13,216円 13,177円
2025/08/12 13,210円 13,210円 13,171円
2025/08/08 13,347円 13,347円 13,307円
2025/08/07 13,280円 13,280円 13,241円
2025/08/06 13,290円 13,290円 13,251円
2025/08/05 13,239円 13,239円 13,200円
2025/08/04 13,163円 13,163円 13,124円
2025/08/01 13,560円 13,560円 13,520円
2025/07/31 13,551円 13,551円 13,511円
2025/07/30 13,502円 13,502円 13,462円
2025/07/29 13,503円 13,503円 13,463円
2025/07/28 13,438円 13,438円 13,398円
2025/07/25 13,469円 13,469円 13,429円
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