安藤証券

ハリス世界株ファンド (毎月決算型) 基準価額推移

2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/04/01 12,855円 12,855円 12,817円
2026/03/31 12,761円 12,761円 12,723円
2026/03/30 12,770円 12,770円 12,732円
2026/03/27 12,904円 12,904円 12,866円
2026/03/26 13,008円 13,008円 12,969円
2026/03/25 12,889円 12,889円 12,851円
2026/03/24 12,898円 12,898円 12,860円
2026/03/23 12,884円 12,884円 12,846円
2026/03/19 13,228円 13,228円 13,189円
2026/03/18 13,346円 13,346円 13,306円
2026/03/17 13,284円 13,284円 13,245円
2026/03/16 13,216円 13,216円 13,177円
2026/03/13 13,233円 13,233円 13,194円
2026/03/12 13,377円 13,377円 13,337円
2026/03/11 13,350円 13,350円 13,310円
2026/03/10 13,279円 13,279円 13,240円
2026/03/09 13,409円 13,409円 13,369円
2026/03/06 13,619円 13,619円 13,579円
2026/03/05 13,571円 13,571円 13,531円
2026/03/04 13,644円 13,644円 13,604円
2026/03/03 13,944円 13,944円 13,903円
2026/03/02 14,104円 14,104円 14,062円
2026/02/27 14,053円 14,053円 14,011円
2026/02/26 13,977円 13,977円 13,936円
2026/02/25 13,896円 13,896円 13,855円
2026/02/24 13,752円 13,752円 13,711円
2026/02/20 13,866円 13,866円 13,825円
2026/02/19 13,873円 13,873円 13,832円
2026/02/18 13,662円 13,662円 13,622円
2026/02/17 13,632円 13,632円 13,592円
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