安藤証券

ハリス世界株ファンド (毎月決算型) 基準価額推移

2025/09/04までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/09/04 13,015円 13,015円 12,976円
2025/09/03 13,027円 13,027円 12,988円
2025/09/02 13,066円 13,066円 13,027円
2025/09/01 13,021円 13,021円 12,982円
2025/08/29 13,018円 13,018円 12,979円
2025/08/28 13,079円 13,079円 13,040円
2025/08/27 13,055円 13,055円 13,016円
2025/08/26 13,118円 13,118円 13,079円
2025/08/25 13,272円 13,272円 13,233円
2025/08/22 13,123円 13,123円 13,084円
2025/08/21 13,101円 13,101円 13,062円
2025/08/20 13,106円 13,106円 13,067円
2025/08/19 13,019円 13,019円 12,980円
2025/08/18 13,050円 13,050円 13,011円
2025/08/15 13,020円 13,020円 12,981円
2025/08/14 13,025円 13,025円 12,986円
2025/08/13 12,952円 12,952円 12,914円
2025/08/12 12,853円 12,853円 12,815円
2025/08/08 12,785円 12,785円 12,747円
2025/08/07 12,739円 12,739円 12,701円
2025/08/06 12,756円 12,756円 12,718円
2025/08/05 12,668円 12,668円 12,630円
2025/08/04 12,646円 12,646円 12,609円
2025/08/01 13,105円 13,105円 13,066円
2025/07/31 13,128円 13,128円 13,089円
2025/07/30 13,154円 13,154円 13,115円
2025/07/29 13,246円 13,246円 13,207円
2025/07/28 13,345円 13,345円 13,305円
2025/07/25 13,306円 13,306円 13,267円
2025/07/24 13,231円 13,231円 13,192円
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