安藤証券

カレラ英連邦３国ファンド　分配金再投資コース 基準価額推移

2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/04/01 11,273円 11,273円 11,240円
2026/03/31 11,214円 11,214円 11,181円
2026/03/30 11,125円 11,125円 11,092円
2026/03/27 11,167円 11,167円 11,134円
2026/03/26 11,310円 11,310円 11,277円
2026/03/25 11,128円 11,128円 11,095円
2026/03/24 11,001円 11,001円 10,968円
2026/03/23 11,084円 11,084円 11,051円
2026/03/19 11,542円 11,542円 11,508円
2026/03/18 11,598円 11,598円 11,564円
2026/03/17 11,483円 11,483円 11,449円
2026/03/16 11,421円 11,421円 11,387円
2026/03/13 11,582円 11,582円 11,548円
2026/03/12 11,685円 11,685円 11,650円
2026/03/11 11,646円 11,646円 11,612円
2026/03/10 11,420円 11,420円 11,386円
2026/03/09 11,476円 11,476円 11,442円
2026/03/06 11,612円 11,612円 11,578円
2026/03/05 11,690円 11,690円 11,655円
2026/03/04 11,694円 11,694円 11,659円
2026/03/03 12,028円 12,028円 11,992円
2026/03/02 12,031円 12,031円 11,995円
2026/02/27 11,992円 11,992円 11,957円
2026/02/26 12,072円 12,072円 12,036円
2026/02/25 11,857円 11,857円 11,822円
2026/02/24 11,790円 11,790円 11,755円
2026/02/20 11,790円 11,790円 11,755円
2026/02/19 11,764円 11,764円 11,729円
2026/02/18 11,591円 11,591円 11,557円
2026/02/17 11,557円 11,557円 11,523円
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