安藤証券

カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型）　分配金受取コース 基準価額推移

2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/04/01 11,222円 11,222円 11,189円
2026/03/31 10,965円 10,965円 10,933円
2026/03/30 11,065円 11,065円 11,032円
2026/03/27 11,295円 11,295円 11,262円
2026/03/26 11,267円 11,267円 11,234円
2026/03/25 11,300円 11,300円 11,267円
2026/03/24 11,122円 11,122円 11,089円
2026/03/23 11,011円 11,011円 10,978円
2026/03/19 11,306円 11,306円 11,273円
2026/03/18 11,515円 11,515円 11,481円
2026/03/17 11,347円 11,347円 11,313円
2026/03/16 11,245円 11,245円 11,212円
2026/03/13 11,201円 11,201円 11,168円
2026/03/12 11,267円 11,267円 11,234円
2026/03/11 11,375円 11,375円 11,341円
2026/03/10 11,270円 11,270円 11,237円
2026/03/09 11,196円 11,196円 11,163円
2026/03/06 11,301円 11,301円 11,268円
2026/03/05 11,351円 11,351円 11,317円
2026/03/04 11,177円 11,177円 11,144円
2026/03/03 11,395円 11,395円 11,361円
2026/03/02 11,591円 11,591円 11,557円
2026/02/27 11,567円 11,567円 11,533円
2026/02/26 11,626円 11,626円 11,592円
2026/02/25 11,543円 11,543円 11,509円
2026/02/24 11,472円 11,472円 11,438円
2026/02/20 11,415円 11,415円 11,381円
2026/02/19 11,490円 11,490円 11,456円
2026/02/18 11,503円 11,503円 11,469円
2026/02/17 11,380円 11,380円 11,346円
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