安藤証券

フィリピン株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/04/01 8,703円 8,703円 8,677円
2026/03/31 8,633円 8,633円 8,608円
2026/03/30 8,835円 8,835円 8,809円
2026/03/27 8,868円 8,868円 8,842円
2026/03/26 8,972円 8,972円 8,946円
2026/03/25 8,795円 8,795円 8,769円
2026/03/24 8,648円 8,648円 8,623円
2026/03/23 8,912円 8,912円 8,886円
2026/03/19 9,084円 9,084円 9,057円
2026/03/18 8,918円 8,918円 8,892円
2026/03/17 8,897円 8,897円 8,871円
2026/03/16 9,029円 9,029円 9,002円
2026/03/13 9,147円 9,147円 9,120円
2026/03/12 9,202円 9,202円 9,175円
2026/03/11 9,161円 9,161円 9,134円
2026/03/10 8,917円 8,917円 8,891円
2026/03/09 9,478円 9,478円 9,450円
2026/03/06 9,541円 9,541円 9,513円
2026/03/05 9,397円 9,397円 9,369円
2026/03/04 9,702円 9,702円 9,673円
2026/03/03 9,775円 9,775円 9,746円
2026/03/02 10,023円 10,023円 9,993円
2026/02/27 10,030円 10,030円 10,000円
2026/02/26 10,026円 10,026円 9,996円
2026/02/25 9,938円 9,938円 9,909円
2026/02/24 9,850円 9,850円 9,821円
2026/02/20 9,637円 9,637円 9,609円
2026/02/19 9,643円 9,643円 9,615円
2026/02/18 9,480円 9,480円 9,452円
2026/02/17 9,481円 9,481円 9,453円
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