安藤証券

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年1回決算型） 基準価額推移

2025/09/04までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/09/04 18,010円 18,010円 17,956円
2025/09/03 18,051円 18,051円 17,997円
2025/09/02 18,104円 18,104円 18,050円
2025/09/01 18,042円 18,042円 17,988円
2025/08/29 18,064円 18,064円 18,010円
2025/08/28 18,142円 18,142円 18,088円
2025/08/27 18,126円 18,126円 18,072円
2025/08/26 18,210円 18,210円 18,156円
2025/08/25 18,450円 18,450円 18,395円
2025/08/22 18,182円 18,182円 18,128円
2025/08/21 18,181円 18,181円 18,127円
2025/08/20 18,189円 18,189円 18,135円
2025/08/19 18,039円 18,039円 17,985円
2025/08/18 18,059円 18,059円 18,005円
2025/08/15 18,016円 18,016円 17,962円
2025/08/14 18,051円 18,051円 17,997円
2025/08/13 17,949円 17,949円 17,896円
2025/08/12 17,792円 17,792円 17,739円
2025/08/08 17,610円 17,610円 17,558円
2025/08/07 17,533円 17,533円 17,481円
2025/08/06 17,573円 17,573円 17,521円
2025/08/05 17,463円 17,463円 17,411円
2025/08/04 17,455円 17,455円 17,403円
2025/08/01 17,994円 17,994円 17,941円
2025/07/31 18,038円 18,038円 17,984円
2025/07/30 18,129円 18,129円 18,075円
2025/07/29 18,296円 18,296円 18,242円
2025/07/28 18,413円 18,413円 18,358円
2025/07/25 18,327円 18,327円 18,273円
2025/07/24 18,263円 18,263円 18,209円
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