安藤証券

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年1回決算型） 基準価額推移

2026/04/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/04/01 18,020円 18,020円 17,966円
2026/03/31 17,853円 17,853円 17,800円
2026/03/30 17,878円 17,878円 17,825円
2026/03/27 18,116円 18,116円 18,062円
2026/03/26 18,278円 18,278円 18,224円
2026/03/25 18,077円 18,077円 18,023円
2026/03/24 18,044円 18,044円 17,990円
2026/03/23 17,967円 17,967円 17,914円
2026/03/19 18,449円 18,449円 18,394円
2026/03/18 18,689円 18,689円 18,633円
2026/03/17 18,549円 18,549円 18,494円
2026/03/16 18,461円 18,461円 18,406円
2026/03/13 19,688円 19,688円 19,629円
2026/03/12 19,922円 19,922円 19,863円
2026/03/11 19,882円 19,882円 19,823円
2026/03/10 19,788円 19,788円 19,729円
2026/03/09 20,002円 20,002円 19,942円
2026/03/06 20,105円 20,105円 20,045円
2026/03/05 20,056円 20,056円 19,996円
2026/03/04 20,156円 20,156円 20,096円
2026/03/03 20,570円 20,570円 20,509円
2026/03/02 20,795円 20,795円 20,733円
2026/02/27 20,710円 20,710円 20,648円
2026/02/26 20,610円 20,610円 20,549円
2026/02/25 20,530円 20,530円 20,469円
2026/02/24 20,290円 20,290円 20,230円
2026/02/20 20,494円 20,494円 20,433円
2026/02/19 20,490円 20,490円 20,429円
2026/02/18 20,191円 20,191円 20,131円
2026/02/17 20,133円 20,133円 20,073円
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