決算日 | 落ち後基準価額 | 基準口数当たり 分配金額 |
基準口数 |
---|---|---|---|
2025/04/14 | 2,365.00円 | 10.00円 | 10,000口 |
2025/03/14 | 2,600.00円 | 13.00円 | 10,000口 |
2025/02/14 | 2,494.00円 | 13.00円 | 10,000口 |
2025/01/14 | 2,355.00円 | 13.00円 | 10,000口 |
2024/12/16 | 2,331.00円 | 18.00円 | 10,000口 |
2024/11/14 | 2,319.00円 | 15.00円 | 10,000口 |
2024/10/15 | 2,350.00円 | 12.00円 | 10,000口 |
2024/09/17 | 2,255.00円 | 15.00円 | 10,000口 |
2024/08/14 | 2,210.00円 | 10.00円 | 10,000口 |
2024/07/16 | 2,441.00円 | 15.00円 | 10,000口 |
※投資信託は、預金保険の対象ではなく、投資元本は保証されていません。投資対象の値動き等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
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