ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型) 基準価額・分配金チャート

基準価額・分配金チャート

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表示期間:YYYY/MM/DDYYYY/MM/DD 基準価額(円)分配金込基準価額(円)

分配金履歴1-10件(12件中)

決算日 落ち後基準価額 基準口数当たり
分配金額
基準口数
2025/04/10 2,503.00円 20.00円 10,000口
2025/03/10 2,618.00円 20.00円 10,000口
2025/02/10 2,745.00円 20.00円 10,000口
2025/01/10 2,799.00円 20.00円 10,000口
2024/12/10 2,821.00円 20.00円 10,000口
2024/11/11 2,837.00円 20.00円 10,000口
2024/10/10 2,782.00円 20.00円 10,000口
2024/09/10 2,604.00円 20.00円 10,000口
2024/08/13 2,563.00円 20.00円 10,000口
2024/07/10 2,731.00円 20.00円 10,000口
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