アジア サプライチェーン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/08/21までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/08/21 16,167円 16,167円 16,119円
2026/08/20 15,885円 15,885円 15,838円
2026/08/19 16,052円 16,052円 16,004円
2026/08/18 16,262円 16,262円 16,214円
2026/08/17 16,173円 16,173円 16,125円
2026/08/14 16,007円 16,007円 15,959円
2026/08/13 16,048円 16,048円 16,000円
2026/08/12 15,799円 15,799円 15,752円
2026/08/10 15,588円 15,588円 15,542円
2026/08/07 15,494円 15,494円 15,448円
2026/08/06 15,514円 15,514円 15,468円
2026/08/05 15,427円 15,427円 15,381円
2026/08/04 15,228円 15,228円 15,183円
2026/08/03 15,241円 15,241円 15,196円
2026/07/31 15,309円 15,309円 15,264円
2026/07/30 15,449円 15,449円 15,403円
2026/07/29 15,406円 15,406円 15,360円
2026/07/28 15,723円 15,723円 15,676円
2026/07/27 15,711円 15,711円 15,664円
2026/07/24 16,043円 16,043円 15,995円
2026/07/23 15,888円 15,888円 15,841円
2026/07/22 15,928円 15,928円 15,881円
2026/07/21 15,573円 15,573円 15,527円
2026/07/17 15,911円 15,911円 15,864円
2026/07/16 15,995円 15,995円 15,948円
2026/07/15 15,799円 15,799円 15,752円
2026/07/14 15,882円 15,882円 15,835円
2026/07/13 16,145円 16,145円 16,097円
2026/07/10 16,008円 16,008円 15,960円
2026/07/09 16,132円 16,132円 16,084円
閉じる
ページの先頭に戻る