アジア サプライチェーン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/02/24までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/02/24 16,289円 16,289円 16,241円
2026/02/20 16,193円 16,193円 16,145円
2026/02/19 16,004円 16,004円 15,956円
2026/02/18 15,787円 15,787円 15,740円
2026/02/17 15,795円 15,795円 15,748円
2026/02/16 15,725円 15,725円 15,678円
2026/02/13 15,758円 15,758円 15,711円
2026/02/12 15,723円 15,723円 15,676円
2026/02/10 15,734円 15,734円 15,687円
2026/02/09 15,589円 15,589円 15,543円
2026/02/06 15,514円 15,514円 15,468円
2026/02/05 15,563円 15,563円 15,517円
2026/02/04 15,516円 15,516円 15,470円
2026/02/03 15,238円 15,238円 15,193円
2026/02/02 15,238円 15,238円 15,193円
2026/01/30 15,218円 15,218円 15,173円
2026/01/29 15,188円 15,188円 15,143円
2026/01/28 15,157円 15,157円 15,112円
2026/01/27 15,194円 15,194円 15,149円
2026/01/26 15,308円 15,308円 15,263円
2026/01/23 15,618円 15,618円 15,572円
2026/01/22 15,524円 15,524円 15,478円
2026/01/21 15,543円 15,543円 15,497円
2026/01/20 15,780円 15,780円 15,733円
2026/01/19 15,599円 15,599円 15,553円
2026/01/16 15,591円 15,591円 15,545円
2026/01/15 15,405円 15,405円 15,359円
2026/01/14 15,310円 15,310円 15,265円
2026/01/13 15,176円 15,176円 15,131円
2026/01/09 15,006円 15,006円 14,961円
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