カレラインフラ・ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/10/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/10/01 6,017円 6,017円 5,999円
2026/09/30 6,065円 6,065円 6,047円
2026/09/29 6,039円 6,039円 6,021円
2026/09/28 6,082円 6,082円 6,064円
2026/09/25 6,089円 6,089円 6,071円
2026/09/24 6,113円 6,113円 6,095円
2026/09/18 6,221円 6,221円 6,203円
2026/09/17 6,232円 6,232円 6,214円
2026/09/16 6,250円 6,250円 6,232円
2026/09/15 6,237円 6,237円 6,219円
2026/09/14 6,252円 6,252円 6,234円
2026/09/11 6,200円 6,200円 6,182円
2026/09/10 6,138円 6,138円 6,120円
2026/09/09 6,162円 6,162円 6,144円
2026/09/08 6,164円 6,164円 6,146円
2026/09/07 6,244円 6,244円 6,226円
2026/09/04 6,261円 6,261円 6,243円
2026/09/03 6,366円 6,366円 6,347円
2026/09/02 6,373円 6,373円 6,354円
2026/09/01 6,483円 6,483円 6,464円
2026/08/31 6,474円 6,474円 6,455円
2026/08/28 6,515円 6,515円 6,496円
2026/08/27 6,526円 6,526円 6,507円
2026/08/26 6,536円 6,536円 6,517円
2026/08/25 6,531円 6,531円 6,512円
2026/08/24 6,539円 6,539円 6,520円
2026/08/21 6,513円 6,513円 6,494円
2026/08/20 6,564円 6,564円 6,545円
2026/08/19 6,596円 6,596円 6,577円
2026/08/18 6,716円 6,716円 6,696円
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