ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/09/11までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/09/11 13,200円 13,200円 13,200円
2025/09/10 13,153円 13,153円 13,153円
2025/09/09 13,230円 13,230円 13,230円
2025/09/08 13,144円 13,144円 13,144円
2025/09/05 13,224円 13,224円 13,224円
2025/09/04 13,141円 13,141円 13,141円
2025/09/03 13,091円 13,091円 13,091円
2025/09/02 13,022円 13,022円 13,022円
2025/09/01 13,023円 13,023円 13,023円
2025/08/29 13,039円 13,039円 13,039円
2025/08/28 13,096円 13,096円 13,096円
2025/08/27 13,052円 13,052円 13,052円
2025/08/26 13,045円 13,045円 13,045円
2025/08/25 13,003円 13,003円 13,003円
2025/08/22 13,043円 13,043円 13,043円
2025/08/21 12,957円 12,957円 12,957円
2025/08/20 13,014円 13,014円 13,014円
2025/08/19 13,060円 13,060円 13,060円
2025/08/18 12,987円 12,987円 12,987円
2025/08/15 13,057円 13,057円 13,057円
2025/08/14 13,055円 13,055円 13,055円
2025/08/13 13,102円 13,102円 13,102円
2025/08/12 13,080円 13,080円 13,080円
2025/08/08 13,041円 13,041円 13,041円
2025/08/07 13,045円 13,045円 13,045円
2025/08/06 13,037円 13,037円 13,037円
2025/08/05 13,014円 13,014円 13,014円
2025/08/04 13,067円 13,067円 13,067円
2025/08/01 13,184円 13,184円 13,184円
2025/07/31 13,051円 13,051円 13,051円
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