ハリス世界株ファンド (毎月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2026/08/25までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/08/25 14,186円 14,186円 14,144円
2026/08/24 14,153円 14,153円 14,111円
2026/08/21 13,985円 13,985円 13,944円
2026/08/20 13,922円 13,922円 13,881円
2026/08/19 13,826円 13,826円 13,785円
2026/08/18 13,837円 13,837円 13,796円
2026/08/17 13,973円 13,973円 13,932円
2026/08/14 13,969円 13,969円 13,928円
2026/08/13 13,885円 13,885円 13,844円
2026/08/12 13,973円 13,973円 13,932円
2026/08/10 13,831円 13,831円 13,790円
2026/08/07 13,880円 13,880円 13,839円
2026/08/06 13,873円 13,873円 13,832円
2026/08/05 13,753円 13,753円 13,712円
2026/08/04 13,662円 13,662円 13,622円
2026/08/03 13,368円 13,368円 13,328円
2026/07/31 13,728円 13,728円 13,687円
2026/07/30 14,085円 14,085円 14,043円
2026/07/29 13,994円 13,994円 13,953円
2026/07/28 13,703円 13,703円 13,662円
2026/07/27 13,520円 13,520円 13,480円
2026/07/24 13,404円 13,404円 13,364円
2026/07/23 13,434円 13,434円 13,394円
2026/07/22 13,512円 13,512円 13,472円
2026/07/21 13,497円 13,497円 13,457円
2026/07/17 13,689円 13,689円 13,648円
2026/07/16 13,636円 13,636円 13,596円
2026/07/15 13,547円 13,547円 13,507円
2026/07/14 13,619円 13,619円 13,579円
2026/07/13 13,572円 13,572円 13,532円
閉じる
ページの先頭に戻る