ハリス世界株ファンド (毎月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2026/06/11までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/06/11 13,189円 13,189円 13,150円
2026/06/10 13,346円 13,346円 13,306円
2026/06/09 13,287円 13,287円 13,248円
2026/06/08 13,537円 13,537円 13,497円
2026/06/05 13,569円 13,569円 13,529円
2026/06/04 13,398円 13,398円 13,358円
2026/06/03 13,554円 13,554円 13,514円
2026/06/02 13,532円 13,532円 13,492円
2026/06/01 13,368円 13,368円 13,328円
2026/05/29 13,327円 13,327円 13,288円
2026/05/28 13,346円 13,346円 13,306円
2026/05/27 13,280円 13,280円 13,241円
2026/05/26 13,318円 13,318円 13,279円
2026/05/25 13,235円 13,235円 13,196円
2026/05/22 13,213円 13,213円 13,174円
2026/05/21 13,246円 13,246円 13,207円
2026/05/20 13,176円 13,176円 13,137円
2026/05/19 13,218円 13,218円 13,179円
2026/05/18 13,059円 13,059円 13,020円
2026/05/15 13,168円 13,168円 13,129円
2026/05/14 13,080円 13,080円 13,041円
2026/05/13 13,092円 13,092円 13,053円
2026/05/12 13,094円 13,094円 13,055円
2026/05/11 13,179円 13,179円 13,140円
2026/05/08 13,382円 13,382円 13,342円
2026/05/07 13,358円 13,358円 13,318円
2026/05/01 13,172円 13,172円 13,133円
2026/04/30 13,341円 13,341円 13,301円
2026/04/28 13,326円 13,326円 13,287円
2026/04/27 13,336円 13,336円 13,296円
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