ハリス世界株ファンド (毎月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2026/01/22までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/01/22 14,380円 14,380円 14,337円
2026/01/21 14,227円 14,227円 14,185円
2026/01/20 14,400円 14,400円 14,357円
2026/01/19 14,461円 14,461円 14,418円
2026/01/16 14,643円 14,643円 14,600円
2026/01/15 14,661円 14,661円 14,618円
2026/01/14 14,590円 14,590円 14,547円
2026/01/13 14,542円 14,542円 14,499円
2026/01/09 14,374円 14,374円 14,331円
2026/01/08 14,370円 14,370円 14,327円
2026/01/07 14,442円 14,442円 14,399円
2026/01/06 14,385円 14,385円 14,342円
2026/01/05 14,174円 14,174円 14,132円
2025/12/30 14,135円 14,135円 14,093円
2025/12/29 14,114円 14,114円 14,072円
2025/12/26 14,096円 14,096円 14,054円
2025/12/25 14,041円 14,041円 13,999円
2025/12/24 14,052円 14,052円 14,010円
2025/12/23 14,107円 14,107円 14,065円
2025/12/22 14,107円 14,107円 14,065円
2025/12/19 13,931円 13,931円 13,890円
2025/12/18 13,881円 13,881円 13,840円
2025/12/17 13,786円 13,786円 13,745円
2025/12/16 13,936円 13,936円 13,895円
2025/12/15 14,014円 14,014円 13,972円
2025/12/12 13,993円 13,993円 13,952円
2025/12/11 13,843円 13,843円 13,802円
2025/12/10 13,725円 13,725円 13,684円
2025/12/09 13,636円 13,636円 13,596円
2025/12/08 13,765円 13,765円 13,724円
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