ハリス世界株ファンド (毎月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2026/10/22までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/10/22 13,333円 13,333円 13,294円
2026/10/21 13,281円 13,281円 13,242円
2026/10/20 13,229円 13,229円 13,190円
2026/10/19 13,248円 13,248円 13,209円
2026/10/16 13,240円 13,240円 13,201円
2026/10/15 13,022円 13,022円 12,983円
2026/10/14 13,074円 13,074円 13,035円
2026/10/13 13,032円 13,032円 12,993円
2026/10/09 12,832円 12,832円 12,794円
2026/10/08 12,896円 12,896円 12,858円
2026/10/07 13,062円 13,062円 13,023円
2026/10/06 12,960円 12,960円 12,922円
2026/10/05 12,908円 12,908円 12,870円
2026/10/02 12,892円 12,892円 12,854円
2026/10/01 12,972円 12,972円 12,934円
2026/09/30 13,020円 13,020円 12,981円
2026/09/29 13,088円 13,088円 13,049円
2026/09/28 13,229円 13,229円 13,190円
2026/09/25 13,236円 13,236円 13,197円
2026/09/24 13,237円 13,237円 13,198円
2026/09/18 13,278円 13,278円 13,239円
2026/09/17 13,232円 13,232円 13,193円
2026/09/16 13,270円 13,270円 13,231円
2026/09/15 13,333円 13,333円 13,294円
2026/09/14 13,156円 13,156円 13,117円
2026/09/11 13,207円 13,207円 13,168円
2026/09/10 13,178円 13,178円 13,139円
2026/09/09 13,285円 13,285円 13,246円
2026/09/08 13,594円 13,594円 13,554円
2026/09/07 13,791円 13,791円 13,750円
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