フィリピン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/03/12までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/03/12 9,202円 9,202円 9,175円
2026/03/11 9,161円 9,161円 9,134円
2026/03/10 8,917円 8,917円 8,891円
2026/03/09 9,478円 9,478円 9,450円
2026/03/06 9,541円 9,541円 9,513円
2026/03/05 9,397円 9,397円 9,369円
2026/03/04 9,702円 9,702円 9,673円
2026/03/03 9,775円 9,775円 9,746円
2026/03/02 10,023円 10,023円 9,993円
2026/02/27 10,030円 10,030円 10,000円
2026/02/26 10,026円 10,026円 9,996円
2026/02/25 9,938円 9,938円 9,909円
2026/02/24 9,850円 9,850円 9,821円
2026/02/20 9,637円 9,637円 9,609円
2026/02/19 9,643円 9,643円 9,615円
2026/02/18 9,480円 9,480円 9,452円
2026/02/17 9,481円 9,481円 9,453円
2026/02/16 9,476円 9,476円 9,448円
2026/02/13 9,548円 9,548円 9,520円
2026/02/12 9,618円 9,618円 9,590円
2026/02/10 9,570円 9,570円 9,542円
2026/02/09 9,596円 9,596円 9,568円
2026/02/06 9,563円 9,563円 9,535円
2026/02/05 9,550円 9,550円 9,522円
2026/02/04 9,559円 9,559円 9,531円
2026/02/03 9,372円 9,372円 9,344円
2026/02/02 9,432円 9,432円 9,404円
2026/01/30 9,188円 9,188円 9,161円
2026/01/29 9,386円 9,386円 9,358円
2026/01/28 9,259円 9,259円 9,232円
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