フィリピン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/07/02までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/07/02 9,371円 9,371円 9,343円
2025/07/01 9,242円 9,242円 9,215円
2025/06/30 9,302円 9,302円 9,275円
2025/06/27 9,169円 9,169円 9,142円
2025/06/26 9,133円 9,133円 9,106円
2025/06/25 9,024円 9,024円 8,997円
2025/06/24 8,896円 8,896円 8,870円
2025/06/23 9,146円 9,146円 9,119円
2025/06/20 9,109円 9,109円 9,082円
2025/06/19 9,131円 9,131円 9,104円
2025/06/18 9,256円 9,256円 9,229円
2025/06/17 9,260円 9,260円 9,233円
2025/06/16 9,334円 9,334円 9,306円
2025/06/13 9,295円 9,295円 9,268円
2025/06/12 9,350円 9,350円 9,322円
2025/06/11 9,317円 9,317円 9,290円
2025/06/10 9,411円 9,411円 9,383円
2025/06/09 9,457円 9,457円 9,429円
2025/06/06 9,404円 9,404円 9,376円
2025/06/05 9,288円 9,288円 9,261円
2025/06/04 9,433円 9,433円 9,405円
2025/06/03 9,257円 9,257円 9,230円
2025/06/02 9,243円 9,243円 9,216円
2025/05/30 9,431円 9,431円 9,403円
2025/05/29 9,622円 9,622円 9,594円
2025/05/28 9,454円 9,454円 9,426円
2025/05/27 9,352円 9,352円 9,324円
2025/05/26 9,400円 9,400円 9,372円
2025/05/23 9,242円 9,242円 9,215円
2025/05/22 9,306円 9,306円 9,279円
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