フィリピン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/10/22までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/10/22 7,889円 7,889円 7,866円
2026/10/21 7,967円 7,967円 7,944円
2026/10/20 7,948円 7,948円 7,925円
2026/10/19 7,859円 7,859円 7,836円
2026/10/16 7,751円 7,751円 7,728円
2026/10/15 7,715円 7,715円 7,692円
2026/10/14 7,735円 7,735円 7,712円
2026/10/13 7,765円 7,765円 7,742円
2026/10/09 7,626円 7,626円 7,604円
2026/10/08 7,751円 7,751円 7,728円
2026/10/07 7,679円 7,679円 7,656円
2026/10/06 7,715円 7,715円 7,692円
2026/10/05 7,640円 7,640円 7,618円
2026/10/02 7,629円 7,629円 7,607円
2026/10/01 7,675円 7,675円 7,652円
2026/09/30 7,687円 7,687円 7,664円
2026/09/29 7,762円 7,762円 7,739円
2026/09/28 7,846円 7,846円 7,823円
2026/09/25 7,775円 7,775円 7,752円
2026/09/24 7,828円 7,828円 7,805円
2026/09/18 7,894円 7,894円 7,871円
2026/09/17 7,886円 7,886円 7,863円
2026/09/16 7,907円 7,907円 7,884円
2026/09/15 7,908円 7,908円 7,885円
2026/09/14 7,872円 7,872円 7,849円
2026/09/11 7,973円 7,973円 7,950円
2026/09/10 7,995円 7,995円 7,972円
2026/09/09 8,005円 8,005円 7,981円
2026/09/08 8,023円 8,023円 7,999円
2026/09/07 8,123円 8,123円 8,099円
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