フィリピン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/08/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/08/05 8,533円 8,533円 8,508円
2026/08/04 8,626円 8,626円 8,601円
2026/08/03 8,437円 8,437円 8,412円
2026/07/31 8,731円 8,731円 8,705円
2026/07/30 9,013円 9,013円 8,986円
2026/07/29 8,898円 8,898円 8,872円
2026/07/28 8,927円 8,927円 8,901円
2026/07/27 8,878円 8,878円 8,852円
2026/07/24 8,934円 8,934円 8,908円
2026/07/23 8,879円 8,879円 8,853円
2026/07/22 8,912円 8,912円 8,886円
2026/07/21 8,962円 8,962円 8,936円
2026/07/17 8,870円 8,870円 8,844円
2026/07/16 8,771円 8,771円 8,745円
2026/07/15 8,709円 8,709円 8,683円
2026/07/14 8,745円 8,745円 8,719円
2026/07/13 8,780円 8,780円 8,754円
2026/07/10 8,671円 8,671円 8,645円
2026/07/09 8,851円 8,851円 8,825円
2026/07/08 8,838円 8,838円 8,812円
2026/07/07 8,852円 8,852円 8,826円
2026/07/06 8,725円 8,725円 8,699円
2026/07/03 8,583円 8,583円 8,558円
2026/07/02 8,555円 8,555円 8,530円
2026/07/01 8,552円 8,552円 8,527円
2026/06/30 8,712円 8,712円 8,686円
2026/06/29 8,577円 8,577円 8,552円
2026/06/26 8,550円 8,550円 8,525円
2026/06/25 8,461円 8,461円 8,436円
2026/06/24 8,579円 8,579円 8,554円
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