フィリピン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/07/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/07/16 8,771円 8,771円 8,745円
2026/07/15 8,709円 8,709円 8,683円
2026/07/14 8,745円 8,745円 8,719円
2026/07/13 8,780円 8,780円 8,754円
2026/07/10 8,671円 8,671円 8,645円
2026/07/09 8,851円 8,851円 8,825円
2026/07/08 8,838円 8,838円 8,812円
2026/07/07 8,852円 8,852円 8,826円
2026/07/06 8,725円 8,725円 8,699円
2026/07/03 8,583円 8,583円 8,558円
2026/07/02 8,555円 8,555円 8,530円
2026/07/01 8,552円 8,552円 8,527円
2026/06/30 8,712円 8,712円 8,686円
2026/06/29 8,577円 8,577円 8,552円
2026/06/26 8,550円 8,550円 8,525円
2026/06/25 8,461円 8,461円 8,436円
2026/06/24 8,579円 8,579円 8,554円
2026/06/23 8,543円 8,543円 8,518円
2026/06/22 8,648円 8,648円 8,623円
2026/06/19 8,680円 8,680円 8,654円
2026/06/18 8,678円 8,678円 8,652円
2026/06/17 8,758円 8,758円 8,732円
2026/06/16 8,767円 8,767円 8,741円
2026/06/15 8,156円 8,156円 8,132円
2026/06/12 8,161円 8,161円 8,137円
2026/06/11 8,230円 8,230円 8,206円
2026/06/10 8,260円 8,260円 8,236円
2026/06/09 8,177円 8,177円 8,153円
2026/06/08 8,305円 8,305円 8,281円
2026/06/05 8,239円 8,239円 8,215円
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