フィリピン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/02/12までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/02/12 9,618円 9,618円 9,590円
2026/02/10 9,570円 9,570円 9,542円
2026/02/09 9,596円 9,596円 9,568円
2026/02/06 9,563円 9,563円 9,535円
2026/02/05 9,550円 9,550円 9,522円
2026/02/04 9,559円 9,559円 9,531円
2026/02/03 9,372円 9,372円 9,344円
2026/02/02 9,432円 9,432円 9,404円
2026/01/30 9,188円 9,188円 9,161円
2026/01/29 9,386円 9,386円 9,358円
2026/01/28 9,259円 9,259円 9,232円
2026/01/27 9,325円 9,325円 9,298円
2026/01/26 9,416円 9,416円 9,388円
2026/01/23 9,708円 9,708円 9,679円
2026/01/22 9,568円 9,568円 9,540円
2026/01/21 9,571円 9,571円 9,543円
2026/01/20 9,688円 9,688円 9,659円
2026/01/19 9,722円 9,722円 9,693円
2026/01/16 9,798円 9,798円 9,769円
2026/01/15 9,677円 9,677円 9,648円
2026/01/14 9,680円 9,680円 9,651円
2026/01/13 9,655円 9,655円 9,627円
2026/01/09 9,445円 9,445円 9,417円
2026/01/08 9,411円 9,411円 9,383円
2026/01/07 9,440円 9,440円 9,412円
2026/01/06 9,259円 9,259円 9,232円
2026/01/05 9,318円 9,318円 9,291円
2025/12/30 9,149円 9,149円 9,122円
2025/12/29 9,179円 9,179円 9,152円
2025/12/26 9,152円 9,152円 9,125円
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