フィリピン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/06/18までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/06/18 8,678円 8,678円 8,652円
2026/06/17 8,758円 8,758円 8,732円
2026/06/16 8,767円 8,767円 8,741円
2026/06/15 8,156円 8,156円 8,132円
2026/06/12 8,161円 8,161円 8,137円
2026/06/11 8,230円 8,230円 8,206円
2026/06/10 8,260円 8,260円 8,236円
2026/06/09 8,177円 8,177円 8,153円
2026/06/08 8,305円 8,305円 8,281円
2026/06/05 8,239円 8,239円 8,215円
2026/06/04 8,250円 8,250円 8,226円
2026/06/03 8,253円 8,253円 8,229円
2026/06/02 8,168円 8,168円 8,144円
2026/06/01 8,145円 8,145円 8,121円
2026/05/29 8,268円 8,268円 8,244円
2026/05/28 8,413円 8,413円 8,388円
2026/05/27 8,397円 8,397円 8,372円
2026/05/26 8,441円 8,441円 8,416円
2026/05/25 8,339円 8,339円 8,314円
2026/05/22 8,302円 8,302円 8,278円
2026/05/21 8,242円 8,242円 8,218円
2026/05/20 8,249円 8,249円 8,225円
2026/05/19 8,328円 8,328円 8,304円
2026/05/18 8,390円 8,390円 8,365円
2026/05/15 8,473円 8,473円 8,448円
2026/05/14 8,372円 8,372円 8,347円
2026/05/13 8,400円 8,400円 8,375円
2026/05/12 8,466円 8,466円 8,441円
2026/05/11 8,467円 8,467円 8,442円
2026/05/08 8,600円 8,600円 8,575円
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