フィリピン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 9,180円 9,180円 9,153円
2025/04/30 8,939円 8,939円 8,913円
2025/04/28 9,044円 9,044円 9,017円
2025/04/25 8,833円 8,833円 8,807円
2025/04/24 8,809円 8,809円 8,783円
2025/04/23 8,699円 8,699円 8,673円
2025/04/22 8,633円 8,633円 8,608円
2025/04/21 8,630円 8,630円 8,605円
2025/04/18 8,719円 8,719円 8,693円
2025/04/17 8,707円 8,707円 8,681円
2025/04/16 8,765円 8,765円 8,739円
2025/04/15 8,709円 8,709円 8,683円
2025/04/14 8,600円 8,600円 8,575円
2025/04/11 8,585円 8,585円 8,560円
2025/04/10 8,713円 8,713円 8,687円
2025/04/09 8,630円 8,630円 8,605円
2025/04/08 8,475円 8,475円 8,450円
2025/04/07 8,811円 8,811円 8,785円
2025/04/04 8,854円 8,854円 8,828円
2025/04/03 9,095円 9,095円 9,068円
2025/04/02 9,131円 9,131円 9,104円
2025/04/01 9,128円 9,128円 9,101円
2025/03/31 9,026円 9,026円 8,999円
2025/03/28 9,103円 9,103円 9,076円
2025/03/27 9,066円 9,066円 9,039円
2025/03/26 9,072円 9,072円 9,045円
2025/03/25 9,203円 9,203円 9,176円
2025/03/24 9,245円 9,245円 9,218円
2025/03/21 9,317円 9,317円 9,290円
2025/03/19 9,284円 9,284円 9,257円
閉じる
ページの先頭に戻る