フィリピン株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/04までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/04 8,906円 8,906円 8,880円
2025/12/03 9,084円 9,084円 9,057円
2025/12/02 9,076円 9,076円 9,049円
2025/12/01 9,127円 9,127円 9,100円
2025/11/28 9,068円 9,068円 9,041円
2025/11/27 9,096円 9,096円 9,069円
2025/11/26 9,063円 9,063円 9,036円
2025/11/25 9,180円 9,180円 9,153円
2025/11/21 9,045円 9,045円 9,018円
2025/11/20 8,887円 8,887円 8,861円
2025/11/19 8,688円 8,688円 8,662円
2025/11/18 8,706円 8,706円 8,680円
2025/11/17 8,418円 8,418円 8,393円
2025/11/14 8,596円 8,596円 8,571円
2025/11/13 8,566円 8,566円 8,541円
2025/11/12 8,447円 8,447円 8,422円
2025/11/11 8,549円 8,549円 8,524円
2025/11/10 8,585円 8,585円 8,560円
2025/11/07 8,710円 8,710円 8,684円
2025/11/06 8,725円 8,725円 8,699円
2025/11/05 8,780円 8,780円 8,754円
2025/11/04 8,740円 8,740円 8,714円
2025/10/31 8,850円 8,850円 8,824円
2025/10/30 8,839円 8,839円 8,813円
2025/10/29 8,702円 8,702円 8,676円
2025/10/28 8,761円 8,761円 8,735円
2025/10/27 8,901円 8,901円 8,875円
2025/10/24 8,987円 8,987円 8,961円
2025/10/23 8,973円 8,973円 8,947円
2025/10/22 9,040円 9,040円 9,013円
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