カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型）　分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/02/26までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/02/26 11,626円 11,626円 11,592円
2026/02/25 11,543円 11,543円 11,509円
2026/02/24 11,472円 11,472円 11,438円
2026/02/20 11,415円 11,415円 11,381円
2026/02/19 11,490円 11,490円 11,456円
2026/02/18 11,503円 11,503円 11,469円
2026/02/17 11,380円 11,380円 11,346円
2026/02/16 11,443円 11,443円 11,409円
2026/02/13 11,409円 11,409円 11,375円
2026/02/12 11,499円 11,499円 11,465円
2026/02/10 11,499円 11,499円 11,465円
2026/02/09 11,432円 11,432円 11,398円
2026/02/06 11,389円 11,389円 11,355円
2026/02/05 11,402円 11,402円 11,368円
2026/02/04 11,383円 11,383円 11,349円
2026/02/03 11,278円 11,278円 11,245円
2026/02/02 11,133円 11,133円 11,100円
2026/01/30 11,147円 11,147円 11,114円
2026/01/29 11,210円 11,210円 11,177円
2026/01/28 11,069円 11,069円 11,036円
2026/01/27 11,076円 11,076円 11,043円
2026/01/26 11,118円 11,118円 11,085円
2026/01/23 11,247円 11,247円 11,214円
2026/01/22 11,218円 11,218円 11,185円
2026/01/21 11,201円 11,201円 11,168円
2026/01/20 11,379円 11,379円 11,345円
2026/01/19 11,463円 11,463円 11,429円
2026/01/16 11,529円 11,529円 11,495円
2026/01/15 11,513円 11,513円 11,479円
2026/01/14 11,445円 11,445円 11,411円
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