カレラ日本好配当ファンド(毎月分配型) 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/09までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/09 10,672円 10,672円 10,640円
2025/10/08 10,655円 10,655円 10,624円
2025/10/07 10,689円 10,689円 10,657円
2025/10/06 10,706円 10,706円 10,674円
2025/10/03 10,552円 10,552円 10,521円
2025/10/02 10,550円 10,550円 10,519円
2025/10/01 10,548円 10,548円 10,517円
2025/09/30 10,607円 10,607円 10,576円
2025/09/29 10,609円 10,609円 10,578円
2025/09/26 10,740円 10,740円 10,708円
2025/09/25 10,690円 10,690円 10,658円
2025/09/24 10,651円 10,651円 10,620円
2025/09/22 10,659円 10,659円 10,628円
2025/09/19 10,687円 10,687円 10,655円
2025/09/18 10,686円 10,686円 10,654円
2025/09/17 10,711円 10,711円 10,679円
2025/09/16 10,767円 10,767円 10,735円
2025/09/12 10,705円 10,705円 10,673円
2025/09/11 10,642円 10,642円 10,611円
2025/09/10 10,632円 10,632円 10,601円
2025/09/09 10,631円 10,631円 10,600円
2025/09/08 10,635円 10,635円 10,604円
2025/09/05 10,602円 10,602円 10,571円
2025/09/04 10,571円 10,571円 10,540円
2025/09/03 10,556円 10,556円 10,525円
2025/09/02 10,626円 10,626円 10,595円
2025/09/01 10,592円 10,592円 10,561円
2025/08/29 10,543円 10,543円 10,512円
2025/08/28 10,572円 10,572円 10,541円
2025/08/27 10,576円 10,576円 10,545円
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