テキサス州株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/10/22までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/10/22 12,053円 12,053円 12,017円
2026/10/21 11,906円 11,906円 11,871円
2026/10/20 11,868円 11,868円 11,833円
2026/10/19 11,814円 11,814円 11,779円
2026/10/16 11,887円 11,887円 11,852円
2026/10/15 11,956円 11,956円 11,921円
2026/10/14 12,153円 12,153円 12,117円
2026/10/13 12,189円 12,189円 12,153円
2026/10/09 12,113円 12,113円 12,077円
2026/10/08 12,115円 12,115円 12,079円
2026/10/07 12,232円 12,232円 12,196円
2026/10/06 12,131円 12,131円 12,095円
2026/10/05 11,983円 11,983円 11,948円
2026/10/02 11,815円 11,815円 11,780円
2026/10/01 11,720円 11,720円 11,685円
2026/09/30 11,792円 11,792円 11,757円
2026/09/29 11,792円 11,792円 11,757円
2026/09/28 11,925円 11,925円 11,890円
2026/09/25 11,979円 11,979円 11,944円
2026/09/24 12,149円 12,149円 12,113円
2026/09/18 12,146円 12,146円 12,110円
2026/09/17 11,996円 11,996円 11,961円
2026/09/16 12,018円 12,018円 11,982円
2026/09/15 12,019円 12,019円 11,983円
2026/09/14 12,084円 12,084円 12,048円
2026/09/11 11,976円 11,976円 11,941円
2026/09/10 11,964円 11,964円 11,929円
2026/09/09 12,111円 12,111円 12,075円
2026/09/08 12,225円 12,225円 12,189円
2026/09/07 12,225円 12,225円 12,189円
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