テキサス州株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/04/27までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/04/27 11,513円 11,513円 11,479円
2026/04/24 11,565円 11,565円 11,531円
2026/04/23 11,462円 11,462円 11,428円
2026/04/22 11,413円 11,413円 11,379円
2026/04/21 11,389円 11,389円 11,355円
2026/04/20 11,320円 11,320円 11,287円
2026/04/17 11,348円 11,348円 11,314円
2026/04/16 11,238円 11,238円 11,205円
2026/04/15 11,256円 11,256円 11,223円
2026/04/14 11,389円 11,389円 11,355円
2026/04/13 11,238円 11,238円 11,205円
2026/04/10 11,311円 11,311円 11,278円
2026/04/09 11,301円 11,301円 11,268円
2026/04/08 11,310円 11,310円 11,277円
2026/04/07 11,199円 11,199円 11,166円
2026/04/06 11,199円 11,199円 11,166円
2026/04/03 11,201円 11,201円 11,168円
2026/04/02 11,100円 11,100円 11,067円
2026/04/01 11,116円 11,116円 11,083円
2026/03/31 10,991円 10,991円 10,959円
2026/03/30 11,151円 11,151円 11,118円
2026/03/27 11,204円 11,204円 11,171円
2026/03/26 11,224円 11,224円 11,191円
2026/03/25 11,181円 11,181円 11,148円
2026/03/24 11,171円 11,171円 11,138円
2026/03/23 11,069円 11,069円 11,036円
2026/03/19 11,156円 11,156円 11,123円
2026/03/18 11,129円 11,129円 11,096円
2026/03/17 11,129円 11,129円 11,096円
2026/03/16 11,073円 11,073円 11,040円
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