テキサス州株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/08/06までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/08/06 9,523円 9,523円 9,495円
2025/08/05 9,455円 9,455円 9,427円
2025/08/04 9,456円 9,456円 9,428円
2025/08/01 9,803円 9,803円 9,774円
2025/07/31 9,792円 9,792円 9,763円
2025/07/30 9,812円 9,812円 9,783円
2025/07/29 9,774円 9,774円 9,745円
2025/07/28 9,735円 9,735円 9,706円
2025/07/25 9,678円 9,678円 9,649円
2025/07/24 9,639円 9,639円 9,611円
2025/07/23 9,554円 9,554円 9,526円
2025/07/22 9,568円 9,568円 9,540円
2025/07/18 9,640円 9,640円 9,612円
2025/07/17 9,593円 9,593円 9,565円
2025/07/16 9,574円 9,574円 9,546円
2025/07/15 9,630円 9,630円 9,602円
2025/07/14 9,609円 9,609円 9,581円
2025/07/11 9,590円 9,590円 9,562円
2025/07/10 9,546円 9,546円 9,518円
2025/07/09 9,549円 9,549円 9,521円
2025/07/08 9,462円 9,462円 9,434円
2025/07/07 9,529円 9,529円 9,501円
2025/07/04 9,530円 9,530円 9,502円
2025/07/03 9,412円 9,412円 9,384円
2025/07/02 9,339円 9,339円 9,311円
2025/07/01 9,391円 9,391円 9,363円
2025/06/30 9,407円 9,407円 9,379円
2025/06/27 9,373円 9,373円 9,345円
2025/06/26 9,343円 9,343円 9,315円
2025/06/25 9,380円 9,380円 9,352円
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