テキサス州株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/07/30までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/07/30 12,008円 12,008円 11,972円
2026/07/29 12,144円 12,144円 12,108円
2026/07/28 12,274円 12,274円 12,238円
2026/07/27 12,344円 12,344円 12,307円
2026/07/24 12,268円 12,268円 12,232円
2026/07/23 12,235円 12,235円 12,199円
2026/07/22 12,184円 12,184円 12,148円
2026/07/21 12,089円 12,089円 12,053円
2026/07/17 12,172円 12,172円 12,136円
2026/07/16 12,190円 12,190円 12,154円
2026/07/15 12,306円 12,306円 12,270円
2026/07/14 12,194円 12,194円 12,158円
2026/07/13 12,179円 12,179円 12,143円
2026/07/10 12,200円 12,200円 12,164円
2026/07/09 12,201円 12,201円 12,165円
2026/07/08 12,115円 12,115円 12,079円
2026/07/07 12,146円 12,146円 12,110円
2026/07/06 11,957円 11,957円 11,922円
2026/07/03 11,958円 11,958円 11,923円
2026/07/02 12,069円 12,069円 12,033円
2026/07/01 12,200円 12,200円 12,164円
2026/06/30 12,137円 12,137円 12,101円
2026/06/29 12,005円 12,005円 11,969円
2026/06/26 12,025円 12,025円 11,989円
2026/06/25 11,967円 11,967円 11,932円
2026/06/24 12,085円 12,085円 12,049円
2026/06/23 12,158円 12,158円 12,122円
2026/06/22 12,106円 12,106円 12,070円
2026/06/19 12,108円 12,108円 12,072円
2026/06/18 12,105円 12,105円 12,069円
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