テキサス州株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/17までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/17 9,897円 9,897円 9,868円
2025/10/16 10,012円 10,012円 9,982円
2025/10/15 9,981円 9,981円 9,952円
2025/10/14 9,781円 9,781円 9,752円
2025/10/10 10,035円 10,035円 10,005円
2025/10/09 10,135円 10,135円 10,105円
2025/10/08 10,028円 10,028円 9,998円
2025/10/07 10,046円 10,046円 10,016円
2025/10/06 9,868円 9,868円 9,839円
2025/10/03 9,833円 9,833円 9,804円
2025/10/02 9,860円 9,860円 9,831円
2025/10/01 9,863円 9,863円 9,834円
2025/09/30 9,926円 9,926円 9,897円
2025/09/29 9,974円 9,974円 9,945円
2025/09/26 9,894円 9,894円 9,865円
2025/09/25 9,933円 9,933円 9,904円
2025/09/24 9,950円 9,950円 9,921円
2025/09/22 9,895円 9,895円 9,866円
2025/09/19 9,913円 9,913円 9,884円
2025/09/18 9,743円 9,743円 9,714円
2025/09/17 9,732円 9,732円 9,703円
2025/09/16 9,780円 9,780円 9,751円
2025/09/12 9,780円 9,780円 9,751円
2025/09/11 9,702円 9,702円 9,673円
2025/09/10 9,604円 9,604円 9,576円
2025/09/09 9,655円 9,655円 9,627円
2025/09/08 9,635円 9,635円 9,607円
2025/09/05 9,747円 9,747円 9,718円
2025/09/04 9,702円 9,702円 9,673円
2025/09/03 9,764円 9,764円 9,735円
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