テキサス州株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/06/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/06/16 12,195円 12,195円 12,159円
2026/06/15 12,221円 12,221円 12,185円
2026/06/12 12,151円 12,151円 12,115円
2026/06/11 11,934円 11,934円 11,899円
2026/06/10 12,035円 12,035円 11,999円
2026/06/09 12,114円 12,114円 12,078円
2026/06/08 11,992円 11,992円 11,957円
2026/06/05 12,340円 12,340円 12,303円
2026/06/04 12,304円 12,304円 12,268円
2026/06/03 12,337円 12,337円 12,300円
2026/06/02 12,198円 12,198円 12,162円
2026/06/01 12,198円 12,198円 12,162円
2026/05/29 12,004円 12,004円 11,968円
2026/05/28 11,978円 11,978円 11,943円
2026/05/27 12,042円 12,042円 12,006円
2026/05/26 11,956円 11,956円 11,921円
2026/05/25 11,956円 11,956円 11,921円
2026/05/22 11,800円 11,800円 11,765円
2026/05/21 11,767円 11,767円 11,732円
2026/05/20 11,695円 11,695円 11,660円
2026/05/19 11,759円 11,759円 11,724円
2026/05/18 11,739円 11,739円 11,704円
2026/05/15 11,786円 11,786円 11,751円
2026/05/14 11,671円 11,671円 11,636円
2026/05/13 11,581円 11,581円 11,547円
2026/05/12 11,557円 11,557円 11,523円
2026/05/11 11,450円 11,450円 11,416円
2026/05/08 11,452円 11,452円 11,418円
2026/05/07 11,581円 11,581円 11,547円
2026/05/01 11,581円 11,581円 11,547円
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