テキサス州株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/03/12までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/03/12 11,234円 11,234円 11,201円
2026/03/11 11,158円 11,158円 11,125円
2026/03/10 11,215円 11,215円 11,182円
2026/03/09 11,146円 11,146円 11,113円
2026/03/06 11,192円 11,192円 11,159円
2026/03/05 11,299円 11,299円 11,266円
2026/03/04 11,336円 11,336円 11,302円
2026/03/03 11,472円 11,472円 11,438円
2026/03/02 11,366円 11,366円 11,332円
2026/02/27 11,384円 11,384円 11,350円
2026/02/26 11,334円 11,334円 11,300円
2026/02/25 11,325円 11,325円 11,292円
2026/02/24 11,194円 11,194円 11,161円
2026/02/20 11,365円 11,365円 11,331円
2026/02/19 11,223円 11,223円 11,190円
2026/02/18 11,140円 11,140円 11,107円
2026/02/17 11,058円 11,058円 11,025円
2026/02/16 11,059円 11,059円 11,026円
2026/02/13 10,944円 10,944円 10,912円
2026/02/12 11,212円 11,212円 11,179円
2026/02/10 11,285円 11,285円 11,252円
2026/02/09 11,303円 11,303円 11,270円
2026/02/06 11,089円 11,089円 11,056円
2026/02/05 11,142円 11,142円 11,109円
2026/02/04 11,003円 11,003円 10,970円
2026/02/03 10,804円 10,804円 10,772円
2026/02/02 10,804円 10,804円 10,772円
2026/01/30 10,725円 10,725円 10,693円
2026/01/29 10,711円 10,711円 10,679円
2026/01/28 10,679円 10,679円 10,647円
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