ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/08/20までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/08/20 10,471円 10,471円 10,471円
2025/08/19 10,541円 10,541円 10,541円
2025/08/18 10,418円 10,418円 10,418円
2025/08/15 10,473円 10,473円 10,473円
2025/08/14 10,546円 10,546円 10,546円
2025/08/13 10,453円 10,453円 10,453円
2025/08/12 10,359円 10,359円 10,359円
2025/08/08 10,268円 10,268円 10,268円
2025/08/07 10,308円 10,308円 10,308円
2025/08/06 10,204円 10,204円 10,204円
2025/08/05 10,161円 10,161円 10,161円
2025/08/04 10,026円 10,026円 10,026円
2025/08/01 10,392円 10,392円 10,392円
2025/07/31 10,429円 10,429円 10,429円
2025/07/30 10,367円 10,367円 10,367円
2025/07/29 10,466円 10,466円 10,466円
2025/07/28 10,412円 10,412円 10,412円
2025/07/25 10,278円 10,278円 10,278円
2025/07/24 10,368円 10,368円 10,368円
2025/07/23 10,288円 10,288円 10,288円
2025/07/22 10,393円 10,393円 10,393円
2025/07/18 10,343円 10,343円 10,343円
2025/07/17 10,233円 10,233円 10,233円
2025/07/16 10,162円 10,162円 10,162円
2025/07/15 10,170円 10,170円 10,170円
2025/07/14 10,116円 10,116円 10,116円
2025/07/11 10,202円 10,202円 10,202円
2025/07/10 10,071円 10,071円 10,071円
2025/07/09 10,067円 10,067円 10,067円
2025/07/08 10,001円 10,001円 10,001円
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