カナダ株式ファンド　分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/05/27までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/05/27 15,870円 15,870円 15,823円
2026/05/26 15,886円 15,886円 15,839円
2026/05/25 15,748円 15,748円 15,701円
2026/05/22 15,931円 15,931円 15,884円
2026/05/21 15,826円 15,826円 15,779円
2026/05/20 15,693円 15,693円 15,646円
2026/05/19 15,762円 15,762円 15,715円
2026/05/18 15,741円 15,741円 15,694円
2026/05/15 15,907円 15,907円 15,860円
2026/05/14 15,766円 15,766円 15,719円
2026/05/13 15,904円 15,904円 15,857円
2026/05/12 15,902円 15,902円 15,855円
2026/05/11 15,801円 15,801円 15,754円
2026/05/08 15,792円 15,792円 15,745円
2026/05/07 15,913円 15,913円 15,866円
2026/05/01 16,146円 16,146円 16,098円
2026/04/30 16,010円 16,010円 15,962円
2026/04/28 16,220円 16,220円 16,172円
2026/04/27 16,013円 16,013円 15,965円
2026/04/24 15,986円 15,986円 15,939円
2026/04/23 15,984円 15,984円 15,937円
2026/04/22 15,940円 15,940円 15,893円
2026/04/21 16,081円 16,081円 16,033円
2026/04/20 15,991円 15,991円 15,944円
2026/04/17 16,009円 16,009円 15,961円
2026/04/16 15,957円 15,957円 15,910円
2026/04/15 15,896円 15,896円 15,849円
2026/04/14 15,800円 15,800円 15,753円
2026/04/13 15,670円 15,670円 15,623円
2026/04/10 15,479円 15,479円 15,433円
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