カナダ株式ファンド　分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/02/26までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/02/26 15,460円 15,460円 15,414円
2026/02/25 15,428円 15,428円 15,382円
2026/02/24 15,344円 15,344円 15,298円
2026/02/20 15,431円 15,431円 15,385円
2026/02/19 15,248円 15,248円 15,203円
2026/02/18 14,944円 14,944円 14,900円
2026/02/17 15,006円 15,006円 14,961円
2026/02/16 15,013円 15,013円 14,968円
2026/02/13 14,785円 14,785円 14,741円
2026/02/12 15,125円 15,125円 15,080円
2026/02/10 15,252円 15,252円 15,207円
2026/02/09 15,013円 15,013円 14,968円
2026/02/06 14,771円 14,771円 14,727円
2026/02/05 15,118円 15,118円 15,073円
2026/02/04 15,000円 15,000円 14,955円
2026/02/03 14,914円 14,914円 14,870円
2026/02/02 14,867円 14,867円 14,823円
2026/01/30 15,281円 15,281円 15,236円
2026/01/29 15,272円 15,272円 15,227円
2026/01/28 15,081円 15,081円 15,036円
2026/01/27 15,077円 15,077円 15,032円
2026/01/26 15,228円 15,228円 15,183円
2026/01/23 15,363円 15,363円 15,317円
2026/01/22 15,285円 15,285円 15,240円
2026/01/21 15,164円 15,164円 15,119円
2026/01/20 15,359円 15,359円 15,313円
2026/01/19 15,252円 15,252円 15,207円
2026/01/16 15,322円 15,322円 15,277円
2026/01/15 15,265円 15,265円 15,220円
2026/01/14 15,230円 15,230円 15,185円
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