カナダ株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/09までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/09 13,327円 13,327円 13,288円
2025/10/08 13,231円 13,231円 13,192円
2025/10/07 13,138円 13,138円 13,099円
2025/10/06 13,022円 13,022円 12,983円
2025/10/03 12,696円 12,696円 12,658円
2025/10/02 12,604円 12,604円 12,567円
2025/10/01 12,707円 12,707円 12,669円
2025/09/30 12,779円 12,779円 12,741円
2025/09/29 12,746円 12,746円 12,708円
2025/09/26 12,773円 12,773円 12,735円
2025/09/25 12,712円 12,712円 12,674円
2025/09/24 12,693円 12,693円 12,655円
2025/09/22 12,686円 12,686円 12,648円
2025/09/19 12,518円 12,518円 12,481円
2025/09/18 12,386円 12,386円 12,349円
2025/09/17 12,383円 12,383円 12,346円
2025/09/16 12,461円 12,461円 12,424円
2025/09/12 12,364円 12,364円 12,327円
2025/09/11 12,291円 12,291円 12,255円
2025/09/10 12,213円 12,213円 12,177円
2025/09/09 12,260円 12,260円 12,224円
2025/09/08 12,294円 12,294円 12,258円
2025/09/05 12,207円 12,207円 12,171円
2025/09/04 12,129円 12,129円 12,093円
2025/09/03 12,202円 12,202円 12,166円
2025/09/02 12,105円 12,105円 12,069円
2025/09/01 12,112円 12,112円 12,076円
2025/08/29 12,044円 12,044円 12,008円
2025/08/28 12,036円 12,036円 12,000円
2025/08/27 11,978円 11,978円 11,943円
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