カナダ株式ファンド　分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/09/09までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/09/09 15,882円 15,882円 15,835円
2026/09/08 16,005円 16,005円 15,957円
2026/09/07 16,205円 16,205円 16,157円
2026/09/04 16,237円 16,237円 16,189円
2026/09/03 16,208円 16,208円 16,160円
2026/09/02 16,216円 16,216円 16,168円
2026/09/01 16,378円 16,378円 16,329円
2026/08/31 16,430円 16,430円 16,381円
2026/08/28 16,614円 16,614円 16,565円
2026/08/27 16,560円 16,560円 16,511円
2026/08/26 16,624円 16,624円 16,575円
2026/08/25 16,526円 16,526円 16,477円
2026/08/24 16,710円 16,710円 16,660円
2026/08/21 16,570円 16,570円 16,521円
2026/08/20 16,472円 16,472円 16,423円
2026/08/19 16,459円 16,459円 16,410円
2026/08/18 16,683円 16,683円 16,633円
2026/08/17 16,571円 16,571円 16,522円
2026/08/14 16,591円 16,591円 16,542円
2026/08/13 16,516円 16,516円 16,467円
2026/08/12 16,364円 16,364円 16,315円
2026/08/10 16,201円 16,201円 16,153円
2026/08/07 16,064円 16,064円 16,016円
2026/08/06 16,148円 16,148円 16,100円
2026/08/05 15,852円 15,852円 15,805円
2026/08/04 15,602円 15,602円 15,556円
2026/08/03 15,480円 15,480円 15,434円
2026/07/31 16,124円 16,124円 16,076円
2026/07/30 16,299円 16,299円 16,251円
2026/07/29 16,380円 16,380円 16,331円
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