ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 16,029円 16,029円 15,981円
2025/04/30 15,988円 15,988円 15,941円
2025/04/28 15,976円 15,976円 15,929円
2025/04/25 15,882円 15,882円 15,835円
2025/04/24 15,768円 15,768円 15,721円
2025/04/23 15,376円 15,376円 15,330円
2025/04/22 15,034円 15,034円 14,989円
2025/04/21 15,206円 15,206円 15,161円
2025/04/18 15,288円 15,288円 15,243円
2025/04/17 15,285円 15,285円 15,240円
2025/04/16 15,442円 15,442円 15,396円
2025/04/15 15,479円 15,479円 15,433円
2025/04/14 15,146円 15,146円 15,101円
2025/04/11 15,058円 15,058円 15,013円
2025/04/10 15,397円 15,397円 15,351円
2025/04/09 14,796円 14,796円 14,752円
2025/04/08 15,028円 15,028円 14,983円
2025/04/07 15,200円 15,200円 15,155円
2025/04/04 16,165円 16,165円 16,117円
2025/04/03 16,931円 16,931円 16,881円
2025/04/02 17,056円 17,056円 17,005円
2025/04/01 17,019円 17,019円 16,968円
2025/03/31 17,094円 17,094円 17,043円
2025/03/28 17,501円 17,501円 17,449円
2025/03/27 17,500円 17,500円 17,448円
2025/03/26 17,481円 17,481円 17,429円
2025/03/25 17,543円 17,543円 17,491円
2025/03/24 17,353円 17,353円 17,301円
2025/03/21 17,370円 17,370円 17,318円
2025/03/19 17,565円 17,565円 17,513円
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