3つの財布 米国銀行株式ファンド (毎月分配型) 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/08 5,524円 5,524円 5,508円
2025/12/05 5,500円 5,500円 5,484円
2025/12/04 5,522円 5,522円 5,506円
2025/12/03 5,464円 5,464円 5,448円
2025/12/02 5,433円 5,433円 5,417円
2025/12/01 5,465円 5,465円 5,449円
2025/11/28 5,442円 5,442円 5,426円
2025/11/27 5,442円 5,442円 5,426円
2025/11/26 5,402円 5,402円 5,386円
2025/11/25 5,354円 5,354円 5,338円
2025/11/21 5,267円 5,267円 5,252円
2025/11/20 5,291円 5,291円 5,276円
2025/11/19 5,231円 5,231円 5,216円
2025/11/18 5,214円 5,214円 5,199円
2025/11/17 5,301円 5,301円 5,286円
2025/11/14 5,319円 5,319円 5,304円
2025/11/13 5,418円 5,418円 5,402円
2025/11/12 5,369円 5,369円 5,353円
2025/11/11 5,369円 5,369円 5,353円
2025/11/10 5,326円 5,326円 5,311円
2025/11/07 5,296円 5,296円 5,281円
2025/11/06 5,322円 5,322円 5,307円
2025/11/05 5,288円 5,288円 5,273円
2025/11/04 5,332円 5,332円 5,317円
2025/10/31 5,315円 5,315円 5,300円
2025/10/30 5,254円 5,254円 5,239円
2025/10/29 5,293円 5,293円 5,278円
2025/10/28 5,298円 5,298円 5,283円
2025/10/27 5,298円 5,298円 5,283円
2025/10/24 5,224円 5,224円 5,209円
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