DIAM VIPフォーカス・ファンド (アジアン倶楽部)(愛称:アジアン倶楽部) 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 21,421円 21,421円 21,314円
2025/04/30 21,042円 21,042円 20,937円
2025/04/28 21,148円 21,148円 21,042円
2025/04/25 20,806円 20,806円 20,702円
2025/04/24 20,743円 20,743円 20,639円
2025/04/23 20,419円 20,419円 20,317円
2025/04/22 20,231円 20,231円 20,130円
2025/04/21 20,218円 20,218円 20,117円
2025/04/18 20,352円 20,352円 20,250円
2025/04/17 20,256円 20,256円 20,155円
2025/04/16 20,552円 20,552円 20,449円
2025/04/15 20,641円 20,641円 20,538円
2025/04/14 20,327円 20,327円 20,225円
2025/04/11 19,932円 19,932円 19,832円
2025/04/10 19,550円 19,550円 19,452円
2025/04/09 19,402円 19,402円 19,305円
2025/04/08 20,400円 20,400円 20,298円
2025/04/07 20,639円 20,639円 20,536円
2025/04/04 21,028円 21,028円 20,923円
2025/04/03 22,074円 22,074円 21,964円
2025/04/02 22,223円 22,223円 22,112円
2025/04/01 22,216円 22,216円 22,105円
2025/03/31 22,271円 22,271円 22,160円
2025/03/28 22,619円 22,619円 22,506円
2025/03/27 22,388円 22,388円 22,276円
2025/03/26 22,159円 22,159円 22,048円
2025/03/25 22,181円 22,181円 22,070円
2025/03/24 22,122円 22,122円 22,011円
2025/03/21 22,244円 22,244円 22,133円
2025/03/19 22,403円 22,403円 22,291円
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