日欧防衛ファンド　分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/09/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/09/08 9,457円 9,457円 9,429円
2026/09/07 9,683円 9,683円 9,654円
2026/09/04 9,596円 9,596円 9,568円
2026/09/03 9,647円 9,647円 9,619円
2026/09/02 9,699円 9,699円 9,670円
2026/09/01 9,953円 9,953円 9,924円
2026/08/31 10,038円 10,038円 10,008円
2026/08/28 10,173円 10,173円 10,143円
2026/08/27 10,086円 10,086円 10,056円
2026/08/26 10,014円 10,014円 9,984円
2026/08/25 10,017円 10,017円 9,987円
2026/08/24 10,023円 10,023円 9,993円
2026/08/21 10,059円 10,059円 10,029円
2026/08/20 10,199円 10,199円 10,169円
2026/08/19 10,224円 10,224円 10,194円
2026/08/18 10,546円 10,546円 10,515円
2026/08/17 10,621円 10,621円 10,590円
2026/08/14 10,523円 10,523円 10,492円
2026/08/13 10,499円 10,499円 10,468円
2026/08/12 10,353円 10,353円 10,322円
2026/08/10 10,204円 10,204円 10,174円
2026/08/07 10,225円 10,225円 10,195円
2026/08/06 10,188円 10,188円 10,158円
2026/08/05 10,206円 10,206円 10,176円
2026/08/04 10,004円 10,004円 9,974円
2026/08/03 9,745円 9,745円 9,716円
2026/07/31 9,923円 9,923円 9,894円
2026/07/30 9,893円 9,893円 9,864円
2026/07/29 9,832円 9,832円 9,803円
2026/07/28 9,886円 9,886円 9,857円
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