日欧防衛ファンド　分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/11/06までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/11/06 8,622円 8,622円 8,597円
2026/11/05 9,042円 9,042円 9,015円
2026/11/04 9,248円 9,248円 9,221円
2026/11/02 9,273円 9,273円 9,246円
2026/10/30 9,312円 9,312円 9,285円
2026/10/29 9,342円 9,342円 9,314円
2026/10/28 9,396円 9,396円 9,368円
2026/10/27 9,366円 9,366円 9,338円
2026/10/26 9,181円 9,181円 9,154円
2026/10/23 9,176円 9,176円 9,149円
2026/10/22 9,319円 9,319円 9,292円
2026/10/21 9,448円 9,448円 9,420円
2026/10/20 9,404円 9,404円 9,376円
2026/10/19 9,583円 9,583円 9,555円
2026/10/16 9,461円 9,461円 9,433円
2026/10/15 9,185円 9,185円 9,158円
2026/10/14 9,370円 9,370円 9,342円
2026/10/13 9,379円 9,379円 9,351円
2026/10/09 9,286円 9,286円 9,259円
2026/10/08 9,225円 9,225円 9,198円
2026/10/07 9,537円 9,537円 9,509円
2026/10/06 9,639円 9,639円 9,611円
2026/10/05 9,555円 9,555円 9,527円
2026/10/02 9,561円 9,561円 9,533円
2026/10/01 9,621円 9,621円 9,593円
2026/09/30 9,564円 9,564円 9,536円
2026/09/29 9,523円 9,523円 9,495円
2026/09/28 9,632円 9,632円 9,604円
2026/09/25 9,713円 9,713円 9,684円
2026/09/24 9,785円 9,785円 9,756円
閉じる
ページの先頭に戻る