グローバル食料株ファンド　分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/07/31までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/07/31 11,851円 11,851円 11,816円
2026/07/30 12,152円 12,152円 12,116円
2026/07/29 12,272円 12,272円 12,236円
2026/07/28 12,075円 12,075円 12,039円
2026/07/27 12,159円 12,159円 12,123円
2026/07/24 12,191円 12,191円 12,155円
2026/07/23 12,198円 12,198円 12,162円
2026/07/22 12,022円 12,022円 11,986円
2026/07/21 12,001円 12,001円 11,965円
2026/07/17 11,964円 11,964円 11,929円
2026/07/16 11,896円 11,896円 11,861円
2026/07/15 11,915円 11,915円 11,880円
2026/07/14 11,913円 11,913円 11,878円
2026/07/13 11,741円 11,741円 11,706円
2026/07/10 11,647円 11,647円 11,613円
2026/07/09 11,762円 11,762円 11,727円
2026/07/08 11,719円 11,719円 11,684円
2026/07/07 11,717円 11,717円 11,682円
2026/07/06 11,656円 11,656円 11,622円
2026/07/03 11,623円 11,623円 11,589円
2026/07/02 11,572円 11,572円 11,538円
2026/07/01 11,547円 11,547円 11,513円
2026/06/30 11,537円 11,537円 11,503円
2026/06/29 11,470円 11,470円 11,436円
2026/06/26 11,488円 11,488円 11,454円
2026/06/25 11,218円 11,218円 11,185円
2026/06/24 11,189円 11,189円 11,156円
2026/06/23 11,240円 11,240円 11,207円
2026/06/22 11,254円 11,254円 11,221円
2026/06/19 11,196円 11,196円 11,163円
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