中欧株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/08/03までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/08/03 35,295円 35,295円 35,190円
2026/07/31 36,165円 36,165円 36,057円
2026/07/30 36,244円 36,244円 36,136円
2026/07/29 36,169円 36,169円 36,061円
2026/07/28 36,146円 36,146円 36,038円
2026/07/27 36,129円 36,129円 36,021円
2026/07/24 36,012円 36,012円 35,904円
2026/07/23 36,218円 36,218円 36,110円
2026/07/22 35,910円 35,910円 35,803円
2026/07/21 35,312円 35,312円 35,207円
2026/07/17 35,427円 35,427円 35,321円
2026/07/16 35,638円 35,638円 35,532円
2026/07/15 35,694円 35,694円 35,587円
2026/07/14 35,176円 35,176円 35,071円
2026/07/13 35,148円 35,148円 35,043円
2026/07/10 34,681円 34,681円 34,577円
2026/07/09 34,758円 34,758円 34,654円
2026/07/08 34,888円 34,888円 34,784円
2026/07/07 35,286円 35,286円 35,181円
2026/07/06 35,140円 35,140円 35,035円
2026/07/03 34,922円 34,922円 34,818円
2026/07/02 34,588円 34,588円 34,485円
2026/07/01 34,526円 34,526円 34,423円
2026/06/30 34,407円 34,407円 34,304円
2026/06/29 34,428円 34,428円 34,325円
2026/06/26 34,535円 34,535円 34,432円
2026/06/25 34,063円 34,063円 33,961円
2026/06/24 34,943円 34,943円 34,839円
2026/06/23 35,340円 35,340円 35,234円
2026/06/22 35,682円 35,682円 35,575円
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