銘 柄
コード 405.92
コード 405.92
ハリス グローバル バリュー株ファンド（年1回決算型）
追加型 海外 株式 グローバル(日本を除く) ファミリーファンド 為替ヘッジなし
- 基準価額（2025/06/05）
- 16,754円
- 当初元本
- 1口 = 1円
- 申込単位（口数）
- 10,000口以上 10,000口単位
- 騰落率（30営業日）
- 11.44%
詳細データ
- 信託設定日
- 2000/03/24
- 決算情報
- 毎年３月１６日（休業日の場合は翌営業日）
- 償還日
- ―
- クローズド期間
- ―
- 約定日
- お申込受付日から起算して2営業日が約定日となります。
- 受渡日
- 約定日から3営業日後が受渡日となります。
- 販売価格(2025/06/05)
- 16,754円 表示しております価格は直近の価格又は当初募集時の価格です。実際に約定する価格と異なる場合がございます。
- 換金価格(2025/06/05)
- 16,704円 表示しております価格は直近の価格であり、実際に約定する価格ではありません。
- 騰落率
-
- 30営業日11.44%
- 90営業日-8.33%
- 180営業日4.80%
- 360営業日-1.00%
- 720営業日13.67%
- 1,080営業日14.54%
- 買付申込上限（口数）
- 100,000,000口
- 販売手数料
(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) - 1口以上 ～ 499,999,999口 / 基準価額の2.2000%（税込）
- 500,000,000口以上 / 基準価額の1.1000%（税込）
- 販売手数料
(対面･ｺｰﾙ) - 1口以上 ～ 99,999,999口 / 基準価額の3.3000%（税込）
- 100,000,000口以上 ～ 499,999,999口 / 基準価額の2.2000%（税込）
- 500,000,000口以上 / 基準価額の1.1000%（税込）
- 信託報酬
- ファンドの日々の純資産総額に年1.98％（税抜1.8％） の率を乗じて得た額。運用管理費用、監査費用、その他費用の詳細につきましては目論見書をご覧下さい。
- 信託財産留保額
- 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額。換金価格に加味されています。
- 換金手数料
(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) - 1口以上 / なし
- 換金手数料
(対面･ｺｰﾙ) - 1口以上 / なし
- 償還乗換優遇枠
- 適用できます。
- 目論見書更新日
- 2024/12/17
- 本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。取得のお申し込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。（金融商品販売法に係る重要事項のご説明）
- 本情報に示されている実績は過去のものです。また、本情報に示されている実績・評価・分析等は将来の運用成果及び市場環境の変動等を保証するものではございません。
※投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
※又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧下さい。
※ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
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日本を除く世界中の株式を対象とし、バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に、運用指図に関する権限を委託し、同社の卓越した調査能力に基づき、銘柄選択を行います。エマージング諸国も投資対象としますが、ポートフォリオの30％以内とします。対円での為替ヘッジは、原則として行いませんが、対米ドルでは、円以外の通貨に係る為替予約取引を行うことがあります。弊社では自動けいぞく投資コースの取扱いはありません。