決算日 | 落ち後基準価額 | 基準口数当たり 分配金額 |
基準口数 |
---|---|---|---|
2025/04/10 | 1,503.00円 | 5.00円 | 10,000口 |
2025/03/10 | 1,710.00円 | 5.00円 | 10,000口 |
2025/02/10 | 1,711.00円 | 5.00円 | 10,000口 |
2025/01/10 | 1,738.00円 | 5.00円 | 10,000口 |
2024/12/10 | 1,740.00円 | 5.00円 | 10,000口 |
2024/11/11 | 1,797.00円 | 5.00円 | 10,000口 |
2024/10/10 | 1,789.00円 | 5.00円 | 10,000口 |
2024/09/10 | 1,612.00円 | 5.00円 | 10,000口 |
2024/08/13 | 1,639.00円 | 5.00円 | 10,000口 |
2024/07/10 | 1,864.00円 | 5.00円 | 10,000口 |
※投資信託は、預金保険の対象ではなく、投資元本は保証されていません。投資対象の値動き等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
※又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧下さい。
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