決算日 | 落ち後基準価額 | 基準口数当たり 分配金額 |
基準口数 |
---|---|---|---|
2024/04/22 | 4,621.00円 | 30.00円 | 10,000口 |
2024/03/21 | 4,930.00円 | 60.00円 | 10,000口 |
2024/02/20 | 4,842.00円 | 25.00円 | 10,000口 |
2024/01/22 | 4,646.00円 | 25.00円 | 10,000口 |
2023/12/20 | 4,749.00円 | 35.00円 | 10,000口 |
2023/11/20 | 4,624.00円 | 25.00円 | 10,000口 |
2023/10/20 | 4,430.00円 | 60.00円 | 10,000口 |
2023/09/20 | 4,709.00円 | 35.00円 | 10,000口 |
2023/08/21 | 4,699.00円 | 25.00円 | 10,000口 |
2023/07/20 | 4,879.00円 | 30.00円 | 10,000口 |
※投資信託は、預金保険の対象ではなく、投資元本は保証されていません。投資対象の値動き等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
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