決算日 | 落ち後基準価額 | 基準口数当たり 分配金額 |
基準口数 |
---|---|---|---|
2024/03/25 | 3,487.00円 | 12.00円 | 10,000口 |
2024/02/26 | 3,419.00円 | 15.00円 | 10,000口 |
2024/01/25 | 3,416.00円 | 15.00円 | 10,000口 |
2023/12/25 | 3,437.00円 | 15.00円 | 10,000口 |
2023/11/27 | 3,371.00円 | 15.00円 | 10,000口 |
2023/10/25 | 3,042.00円 | 12.00円 | 10,000口 |
2023/09/25 | 3,213.00円 | 15.00円 | 10,000口 |
2023/08/25 | 3,189.00円 | 20.00円 | 10,000口 |
2023/07/25 | 3,235.00円 | 25.00円 | 10,000口 |
2023/06/26 | 3,081.00円 | 25.00円 | 10,000口 |
※投資信託は、預金保険の対象ではなく、投資元本は保証されていません。投資対象の値動き等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
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