日欧防衛ファンド　分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/10/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/10/08 9,225円 9,225円 9,198円
2026/10/07 9,537円 9,537円 9,509円
2026/10/06 9,639円 9,639円 9,611円
2026/10/05 9,555円 9,555円 9,527円
2026/10/02 9,561円 9,561円 9,533円
2026/10/01 9,621円 9,621円 9,593円
2026/09/30 9,564円 9,564円 9,536円
2026/09/29 9,523円 9,523円 9,495円
2026/09/28 9,632円 9,632円 9,604円
2026/09/25 9,713円 9,713円 9,684円
2026/09/24 9,785円 9,785円 9,756円
2026/09/18 9,787円 9,787円 9,758円
2026/09/17 9,741円 9,741円 9,712円
2026/09/16 9,543円 9,543円 9,515円
2026/09/15 9,446円 9,446円 9,418円
2026/09/14 9,407円 9,407円 9,379円
2026/09/11 9,386円 9,386円 9,358円
2026/09/10 9,358円 9,358円 9,330円
2026/09/09 9,570円 9,570円 9,542円
2026/09/08 9,457円 9,457円 9,429円
2026/09/07 9,683円 9,683円 9,654円
2026/09/04 9,596円 9,596円 9,568円
2026/09/03 9,647円 9,647円 9,619円
2026/09/02 9,699円 9,699円 9,670円
2026/09/01 9,953円 9,953円 9,924円
2026/08/31 10,038円 10,038円 10,008円
2026/08/28 10,173円 10,173円 10,143円
2026/08/27 10,086円 10,086円 10,056円
2026/08/26 10,014円 10,014円 9,984円
2026/08/25 10,017円 10,017円 9,987円
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