カレラインフラ・ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/07/03までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/07/03 6,406円 6,406円 6,387円
2025/07/02 6,411円 6,411円 6,392円
2025/07/01 6,390円 6,390円 6,371円
2025/06/30 6,334円 6,334円 6,315円
2025/06/27 6,373円 6,373円 6,354円
2025/06/26 6,397円 6,397円 6,378円
2025/06/25 6,407円 6,407円 6,388円
2025/06/24 6,389円 6,389円 6,370円
2025/06/23 6,430円 6,430円 6,411円
2025/06/20 6,385円 6,385円 6,366円
2025/06/19 6,418円 6,418円 6,399円
2025/06/18 6,411円 6,411円 6,392円
2025/06/17 6,352円 6,352円 6,333円
2025/06/16 6,272円 6,272円 6,254円
2025/06/13 6,218円 6,218円 6,200円
2025/06/12 6,207円 6,207円 6,189円
2025/06/11 6,208円 6,208円 6,190円
2025/06/10 6,203円 6,203円 6,185円
2025/06/09 6,215円 6,215円 6,197円
2025/06/06 6,221円 6,221円 6,203円
2025/06/05 6,205円 6,205円 6,187円
2025/06/04 6,212円 6,212円 6,194円
2025/06/03 6,186円 6,186円 6,168円
2025/06/02 6,196円 6,196円 6,178円
2025/05/30 6,216円 6,216円 6,198円
2025/05/29 6,198円 6,198円 6,180円
2025/05/28 6,184円 6,184円 6,166円
2025/05/27 6,166円 6,166円 6,148円
2025/05/26 6,142円 6,142円 6,124円
2025/05/23 6,111円 6,111円 6,093円
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