フィリピン株ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2026/09/08までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/09/08 9,205円 9,205円 9,177円
2026/09/07 9,315円 9,315円 9,287円
2026/09/04 9,289円 9,289円 9,261円
2026/09/03 9,430円 9,430円 9,402円
2026/09/02 9,570円 9,570円 9,541円
2026/09/01 9,359円 9,359円 9,331円
2026/08/31 9,371円 9,371円 9,343円
2026/08/28 9,471円 9,471円 9,443円
2026/08/27 9,708円 9,708円 9,679円
2026/08/26 9,772円 9,772円 9,743円
2026/08/25 9,864円 9,864円 9,834円
2026/08/24 9,832円 9,832円 9,803円
2026/08/21 9,856円 9,856円 9,826円
2026/08/20 9,684円 9,684円 9,655円
2026/08/19 9,933円 9,933円 9,903円
2026/08/18 9,993円 9,993円 9,963円
2026/08/17 10,009円 10,009円 9,979円
2026/08/14 10,027円 10,027円 9,997円
2026/08/13 10,182円 10,182円 10,151円
2026/08/12 10,094円 10,094円 10,064円
2026/08/10 9,973円 9,973円 9,943円
2026/08/07 10,029円 10,029円 9,999円
2026/08/06 9,995円 9,995円 9,965円
2026/08/05 9,933円 9,933円 9,903円
2026/08/04 10,031円 10,031円 10,001円
2026/08/03 9,723円 9,723円 9,694円
2026/07/31 10,066円 10,066円 10,036円
2026/07/30 10,441円 10,441円 10,410円
2026/07/29 10,348円 10,348円 10,317円
2026/07/28 10,385円 10,385円 10,354円
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