フィリピン株ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2026/06/04までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/06/04 9,514円 9,514円 9,485円
2026/06/03 9,431円 9,431円 9,403円
2026/06/02 9,245円 9,245円 9,217円
2026/06/01 9,164円 9,164円 9,137円
2026/05/29 9,368円 9,368円 9,340円
2026/05/28 9,545円 9,545円 9,516円
2026/05/27 9,527円 9,527円 9,498円
2026/05/26 9,604円 9,604円 9,575円
2026/05/25 9,483円 9,483円 9,455円
2026/05/22 9,465円 9,465円 9,437円
2026/05/21 9,379円 9,379円 9,351円
2026/05/20 9,373円 9,373円 9,345円
2026/05/19 9,469円 9,469円 9,441円
2026/05/18 9,521円 9,521円 9,492円
2026/05/15 9,612円 9,612円 9,583円
2026/05/14 9,495円 9,495円 9,467円
2026/05/13 9,482円 9,482円 9,454円
2026/05/12 9,539円 9,539円 9,510円
2026/05/11 9,536円 9,536円 9,507円
2026/05/08 9,691円 9,691円 9,662円
2026/05/07 9,387円 9,387円 9,359円
2026/05/01 9,222円 9,222円 9,194円
2026/04/30 9,539円 9,539円 9,510円
2026/04/28 9,571円 9,571円 9,542円
2026/04/27 9,629円 9,629円 9,600円
2026/04/24 9,752円 9,752円 9,723円
2026/04/23 9,779円 9,779円 9,750円
2026/04/22 9,857円 9,857円 9,827円
2026/04/21 9,831円 9,831円 9,802円
2026/04/20 9,791円 9,791円 9,762円
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