アジア・オセアニア好配当株ファンド (毎月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2026/08/26までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/08/26 2,616円 2,616円 2,609円
2026/08/25 2,609円 2,609円 2,602円
2026/08/24 2,613円 2,613円 2,606円
2026/08/21 2,595円 2,595円 2,588円
2026/08/20 2,572円 2,572円 2,565円
2026/08/19 2,583円 2,583円 2,576円
2026/08/18 2,598円 2,598円 2,591円
2026/08/17 2,584円 2,584円 2,577円
2026/08/14 2,579円 2,579円 2,572円
2026/08/13 2,590円 2,590円 2,583円
2026/08/12 2,589円 2,589円 2,582円
2026/08/10 2,556円 2,556円 2,549円
2026/08/07 2,559円 2,559円 2,552円
2026/08/06 2,550円 2,550円 2,543円
2026/08/05 2,534円 2,534円 2,527円
2026/08/04 2,537円 2,537円 2,530円
2026/08/03 2,527円 2,527円 2,520円
2026/07/31 2,592円 2,592円 2,585円
2026/07/30 2,616円 2,616円 2,609円
2026/07/29 2,586円 2,586円 2,579円
2026/07/28 2,598円 2,598円 2,591円
2026/07/27 2,581円 2,581円 2,574円
2026/07/24 2,601円 2,601円 2,594円
2026/07/23 2,552円 2,552円 2,545円
2026/07/22 2,542円 2,542円 2,535円
2026/07/21 2,530円 2,530円 2,523円
2026/07/17 2,510円 2,510円 2,503円
2026/07/16 2,491円 2,491円 2,484円
2026/07/15 2,467円 2,467円 2,460円
2026/07/14 2,444円 2,444円 2,437円
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