アジア・オセアニア好配当株ファンド (毎月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2026/10/23までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/10/23 2,397円 2,397円 2,390円
2026/10/22 2,466円 2,466円 2,459円
2026/10/21 2,471円 2,471円 2,464円
2026/10/20 2,497円 2,497円 2,490円
2026/10/19 2,478円 2,478円 2,471円
2026/10/16 2,460円 2,460円 2,453円
2026/10/15 2,486円 2,486円 2,479円
2026/10/14 2,492円 2,492円 2,485円
2026/10/13 2,485円 2,485円 2,478円
2026/10/09 2,459円 2,459円 2,452円
2026/10/08 2,463円 2,463円 2,456円
2026/10/07 2,479円 2,479円 2,472円
2026/10/06 2,468円 2,468円 2,461円
2026/10/05 2,458円 2,458円 2,451円
2026/10/02 2,469円 2,469円 2,462円
2026/10/01 2,468円 2,468円 2,461円
2026/09/30 2,455円 2,455円 2,448円
2026/09/29 2,471円 2,471円 2,464円
2026/09/28 2,476円 2,476円 2,469円
2026/09/25 2,502円 2,502円 2,495円
2026/09/24 2,495円 2,495円 2,488円
2026/09/18 2,471円 2,471円 2,464円
2026/09/17 2,470円 2,470円 2,463円
2026/09/16 2,460円 2,460円 2,453円
2026/09/15 2,477円 2,477円 2,470円
2026/09/14 2,467円 2,467円 2,460円
2026/09/11 2,509円 2,509円 2,502円
2026/09/10 2,518円 2,518円 2,511円
2026/09/09 2,516円 2,516円 2,509円
2026/09/08 2,519円 2,519円 2,512円
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