カレラ英連邦３国ファンド　分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/07/10までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/07/10 12,020円 12,020円 11,984円
2026/07/09 12,065円 12,065円 12,029円
2026/07/08 12,187円 12,187円 12,151円
2026/07/07 12,227円 12,227円 12,191円
2026/07/06 12,179円 12,179円 12,143円
2026/07/03 12,102円 12,102円 12,066円
2026/07/02 11,986円 11,986円 11,951円
2026/07/01 12,022円 12,022円 11,986円
2026/06/30 11,985円 11,985円 11,950円
2026/06/29 11,931円 11,931円 11,896円
2026/06/26 11,952円 11,952円 11,917円
2026/06/25 11,872円 11,872円 11,837円
2026/06/24 11,913円 11,913円 11,878円
2026/06/23 12,000円 12,000円 11,964円
2026/06/22 11,938円 11,938円 11,903円
2026/06/19 12,037円 12,037円 12,001円
2026/06/18 12,164円 12,164円 12,128円
2026/06/17 12,201円 12,201円 12,165円
2026/06/16 12,102円 12,102円 12,066円
2026/06/15 12,104円 12,104円 12,068円
2026/06/12 11,861円 11,861円 11,826円
2026/06/11 11,782円 11,782円 11,747円
2026/06/10 11,725円 11,725円 11,690円
2026/06/09 11,845円 11,845円 11,810円
2026/06/08 11,854円 11,854円 11,819円
2026/06/05 11,929円 11,929円 11,894円
2026/06/04 11,982円 11,982円 11,947円
2026/06/03 12,020円 12,020円 11,984円
2026/06/02 11,908円 11,908円 11,873円
2026/06/01 11,941円 11,941円 11,906円
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