カレラ英連邦３国ファンド　分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/08/26までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/08/26 12,511円 12,511円 12,474円
2026/08/25 12,437円 12,437円 12,400円
2026/08/24 12,392円 12,392円 12,355円
2026/08/21 12,369円 12,369円 12,332円
2026/08/20 12,284円 12,284円 12,248円
2026/08/19 12,298円 12,298円 12,262円
2026/08/18 12,350円 12,350円 12,313円
2026/08/17 12,328円 12,328円 12,292円
2026/08/14 12,364円 12,364円 12,327円
2026/08/13 12,383円 12,383円 12,346円
2026/08/12 12,403円 12,403円 12,366円
2026/08/10 12,348円 12,348円 12,311円
2026/08/07 12,360円 12,360円 12,323円
2026/08/06 12,309円 12,309円 12,273円
2026/08/05 12,227円 12,227円 12,191円
2026/08/04 12,139円 12,139円 12,103円
2026/08/03 12,050円 12,050円 12,014円
2026/07/31 12,384円 12,384円 12,347円
2026/07/30 12,489円 12,489円 12,452円
2026/07/29 12,399円 12,399円 12,362円
2026/07/28 12,375円 12,375円 12,338円
2026/07/27 12,337円 12,337円 12,300円
2026/07/24 12,309円 12,309円 12,273円
2026/07/23 12,297円 12,297円 12,261円
2026/07/22 12,196円 12,196円 12,160円
2026/07/21 12,100円 12,100円 12,064円
2026/07/17 12,163円 12,163円 12,127円
2026/07/16 12,143円 12,143円 12,107円
2026/07/15 12,071円 12,071円 12,035円
2026/07/14 11,996円 11,996円 11,961円
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