カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型）　分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/08/26までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/08/26 10,825円 10,825円 10,793円
2026/08/25 10,793円 10,793円 10,761円
2026/08/24 10,817円 10,817円 10,785円
2026/08/21 10,749円 10,749円 10,717円
2026/08/20 10,781円 10,781円 10,749円
2026/08/19 10,683円 10,683円 10,651円
2026/08/18 10,739円 10,739円 10,707円
2026/08/17 10,745円 10,745円 10,713円
2026/08/14 10,731円 10,731円 10,699円
2026/08/13 10,720円 10,720円 10,688円
2026/08/12 10,786円 10,786円 10,754円
2026/08/10 10,743円 10,743円 10,711円
2026/08/07 10,770円 10,770円 10,738円
2026/08/06 10,775円 10,775円 10,743円
2026/08/05 10,738円 10,738円 10,706円
2026/08/04 10,736円 10,736円 10,704円
2026/08/03 10,833円 10,833円 10,801円
2026/07/31 11,045円 11,045円 11,012円
2026/07/30 11,267円 11,267円 11,234円
2026/07/29 11,387円 11,387円 11,353円
2026/07/28 11,148円 11,148円 11,115円
2026/07/27 11,142円 11,142円 11,109円
2026/07/24 10,963円 10,963円 10,931円
2026/07/23 10,918円 10,918円 10,886円
2026/07/22 10,981円 10,981円 10,949円
2026/07/21 11,007円 11,007円 10,974円
2026/07/17 10,889円 10,889円 10,857円
2026/07/16 10,846円 10,846円 10,814円
2026/07/15 10,917円 10,917円 10,885円
2026/07/14 10,889円 10,889円 10,857円
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