カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型）　分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/01/09までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/01/09 11,330円 11,330円 11,297円
2026/01/08 11,312円 11,312円 11,279円
2026/01/07 11,313円 11,313円 11,280円
2026/01/06 11,306円 11,306円 11,273円
2026/01/05 11,212円 11,212円 11,179円
2025/12/30 11,187円 11,187円 11,154円
2025/12/29 11,229円 11,229円 11,196円
2025/12/26 11,181円 11,181円 11,148円
2025/12/25 11,200円 11,200円 11,167円
2025/12/24 11,143円 11,143円 11,110円
2025/12/23 11,132円 11,132円 11,099円
2025/12/22 11,076円 11,076円 11,043円
2025/12/19 11,140円 11,140円 11,107円
2025/12/18 11,078円 11,078円 11,045円
2025/12/17 11,061円 11,061円 11,028円
2025/12/16 11,056円 11,056円 11,023円
2025/12/15 11,064円 11,064円 11,031円
2025/12/12 11,039円 11,039円 11,006円
2025/12/11 10,915円 10,915円 10,883円
2025/12/10 10,939円 10,939円 10,907円
2025/12/09 10,889円 10,889円 10,857円
2025/12/08 10,888円 10,888円 10,856円
2025/12/05 10,870円 10,870円 10,838円
2025/12/04 10,930円 10,930円 10,898円
2025/12/03 10,928円 10,928円 10,896円
2025/12/02 10,985円 10,985円 10,953円
2025/12/01 10,984円 10,984円 10,952円
2025/11/28 11,114円 11,114円 11,081円
2025/11/27 11,174円 11,174円 11,141円
2025/11/26 11,102円 11,102円 11,069円
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