ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/06/12までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/06/12 9,486円 9,486円 9,486円
2025/06/11 9,524円 9,524円 9,524円
2025/06/10 9,423円 9,423円 9,423円
2025/06/09 9,405円 9,405円 9,405円
2025/06/06 9,171円 9,171円 9,171円
2025/06/05 9,186円 9,186円 9,186円
2025/06/04 9,238円 9,238円 9,238円
2025/06/03 9,052円 9,052円 9,052円
2025/06/02 9,178円 9,178円 9,178円
2025/05/30 9,222円 9,222円 9,222円
2025/05/29 9,242円 9,242円 9,242円
2025/05/28 9,283円 9,283円 9,283円
2025/05/27 8,937円 8,937円 8,937円
2025/05/26 8,937円 8,937円 8,937円
2025/05/23 9,077円 9,077円 9,077円
2025/05/22 9,068円 9,068円 9,068円
2025/05/21 9,356円 9,356円 9,356円
2025/05/20 9,374円 9,374円 9,374円
2025/05/19 9,472円 9,472円 9,472円
2025/05/16 9,388円 9,388円 9,388円
2025/05/15 9,425円 9,425円 9,425円
2025/05/14 9,483円 9,483円 9,483円
2025/05/13 9,454円 9,454円 9,454円
2025/05/12 8,861円 8,861円 8,861円
2025/05/09 8,784円 8,784円 8,784円
2025/05/08 8,520円 8,520円 8,520円
2025/05/07 8,586円 8,586円 8,586円
2025/05/02 8,582円 8,582円 8,582円
2025/05/01 8,406円 8,406円 8,406円
2025/04/30 8,390円 8,390円 8,390円
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