カナダ株式ファンド　分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/08/26までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/08/26 16,624円 16,624円 16,575円
2026/08/25 16,526円 16,526円 16,477円
2026/08/24 16,710円 16,710円 16,660円
2026/08/21 16,570円 16,570円 16,521円
2026/08/20 16,472円 16,472円 16,423円
2026/08/19 16,459円 16,459円 16,410円
2026/08/18 16,683円 16,683円 16,633円
2026/08/17 16,571円 16,571円 16,522円
2026/08/14 16,591円 16,591円 16,542円
2026/08/13 16,516円 16,516円 16,467円
2026/08/12 16,364円 16,364円 16,315円
2026/08/10 16,201円 16,201円 16,153円
2026/08/07 16,064円 16,064円 16,016円
2026/08/06 16,148円 16,148円 16,100円
2026/08/05 15,852円 15,852円 15,805円
2026/08/04 15,602円 15,602円 15,556円
2026/08/03 15,480円 15,480円 15,434円
2026/07/31 16,124円 16,124円 16,076円
2026/07/30 16,299円 16,299円 16,251円
2026/07/29 16,380円 16,380円 16,331円
2026/07/28 16,207円 16,207円 16,159円
2026/07/27 16,056円 16,056円 16,008円
2026/07/24 16,119円 16,119円 16,071円
2026/07/23 16,112円 16,112円 16,064円
2026/07/22 16,074円 16,074円 16,026円
2026/07/21 15,772円 15,772円 15,725円
2026/07/17 15,888円 15,888円 15,841円
2026/07/16 15,952円 15,952円 15,905円
2026/07/15 15,966円 15,966円 15,919円
2026/07/14 15,898円 15,898円 15,851円
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