カナダ株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/01/09までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/01/09 14,850円 14,850円 14,806円
2026/01/08 14,681円 14,681円 14,637円
2026/01/07 14,851円 14,851円 14,807円
2026/01/06 14,798円 14,798円 14,754円
2026/01/05 14,744円 14,744円 14,700円
2025/12/30 14,653円 14,653円 14,610円
2025/12/29 14,712円 14,712円 14,668円
2025/12/26 14,709円 14,709円 14,665円
2025/12/25 14,665円 14,665円 14,622円
2025/12/24 14,708円 14,708円 14,664円
2025/12/23 14,685円 14,685円 14,641円
2025/12/22 14,588円 14,588円 14,545円
2025/12/19 14,292円 14,292円 14,250円
2025/12/18 14,173円 14,173円 14,131円
2025/12/17 14,043円 14,043円 14,001円
2025/12/16 14,178円 14,178円 14,136円
2025/12/15 14,368円 14,368円 14,325円
2025/12/12 14,304円 14,304円 14,262円
2025/12/11 14,249円 14,249円 14,207円
2025/12/10 14,170円 14,170円 14,128円
2025/12/09 14,054円 14,054円 14,012円
2025/12/08 14,075円 14,075円 14,033円
2025/12/05 14,024円 14,024円 13,982円
2025/12/04 13,948円 13,948円 13,907円
2025/12/03 13,901円 13,901円 13,860円
2025/12/02 13,843円 13,843円 13,802円
2025/12/01 13,949円 13,949円 13,908円
2025/11/28 13,862円 13,862円 13,821円
2025/11/27 13,777円 13,777円 13,736円
2025/11/26 13,638円 13,638円 13,598円
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