カナダ株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/06/12までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/06/12 11,021円 11,021円 10,988円
2025/06/11 11,006円 11,006円 10,973円
2025/06/10 10,959円 10,959円 10,927円
2025/06/09 10,885円 10,885円 10,853円
2025/06/06 10,747円 10,747円 10,715円
2025/06/05 10,627円 10,627円 10,596円
2025/06/04 10,710円 10,710円 10,678円
2025/06/03 10,580円 10,580円 10,549円
2025/06/02 10,559円 10,559円 10,528円
2025/05/30 10,526円 10,526円 10,495円
2025/05/29 10,629円 10,629円 10,598円
2025/05/28 10,539円 10,539円 10,508円
2025/05/27 10,390円 10,390円 10,359円
2025/05/26 10,346円 10,346円 10,315円
2025/05/23 10,305円 10,305円 10,275円
2025/05/22 10,253円 10,253円 10,223円
2025/05/21 10,391円 10,391円 10,360円
2025/05/20 10,399円 10,399円 10,368円
2025/05/19 10,377円 10,377円 10,346円
2025/05/16 10,360円 10,360円 10,329円
2025/05/15 10,379円 10,379円 10,348円
2025/05/14 10,490円 10,490円 10,459円
2025/05/13 10,449円 10,449円 10,418円
2025/05/12 10,130円 10,130円 10,100円
2025/05/09 10,049円 10,049円 10,019円
2025/05/08 9,921円 9,921円 9,892円
2025/05/07 9,830円 9,830円 9,801円
2025/05/02 9,941円 9,941円 9,912円
2025/05/01 9,831円 9,831円 9,802円
2025/04/30 9,804円 9,804円 9,775円
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