ベアリング新興国債券ファンド (毎月決算型)(愛称:あすなろ) 基準価額推移

基準価額推移

2015/12/04までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2015/12/04 5,633円 5,633円 5,633円
2015/12/03 5,633円 5,633円 5,633円
2015/12/02 5,633円 5,633円 5,633円
2015/12/01 5,633円 5,633円 5,633円
2015/11/30 5,636円 5,636円 5,636円
2015/11/27 5,636円 5,636円 5,636円
2015/11/26 5,637円 5,637円 5,637円
2015/11/25 5,637円 5,637円 5,637円
2015/11/24 5,637円 5,637円 5,637円
2015/11/20 5,638円 5,638円 5,638円
2015/11/19 5,638円 5,638円 5,638円
2015/11/18 5,639円 5,639円 5,639円
2015/11/17 5,639円 5,639円 5,639円
2015/11/16 5,639円 5,639円 5,639円
2015/11/13 5,640円 5,640円 5,640円
2015/11/12 5,641円 5,641円 5,641円
2015/11/11 5,642円 5,642円 5,642円
2015/11/10 5,644円 5,644円 5,644円
2015/11/09 5,633円 5,633円 5,633円
2015/11/06 5,642円 5,642円 5,642円
2015/11/05 5,625円 5,625円 5,625円
2015/11/04 5,655円 5,655円 5,655円
2015/11/02 5,596円 5,596円 5,596円
2015/10/30 5,581円 5,581円 5,581円
2015/10/29 5,570円 5,570円 5,570円
2015/10/28 5,574円 5,574円 5,574円
2015/10/27 5,590円 5,590円 5,590円
2015/10/26 5,604円 5,604円 5,604円
2015/10/23 5,610円 5,610円 5,610円
2015/10/22 5,553円 5,553円 5,553円
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