グローバル食料株ファンド　分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/08/18までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/08/18 11,573円 11,573円 11,539円
2026/08/17 11,576円 11,576円 11,542円
2026/08/14 11,501円 11,501円 11,467円
2026/08/13 11,583円 11,583円 11,549円
2026/08/12 11,583円 11,583円 11,549円
2026/08/10 11,396円 11,396円 11,362円
2026/08/07 11,485円 11,485円 11,451円
2026/08/06 11,417円 11,417円 11,383円
2026/08/05 11,439円 11,439円 11,405円
2026/08/04 11,332円 11,332円 11,299円
2026/08/03 11,295円 11,295円 11,262円
2026/07/31 11,851円 11,851円 11,816円
2026/07/30 12,152円 12,152円 12,116円
2026/07/29 12,272円 12,272円 12,236円
2026/07/28 12,075円 12,075円 12,039円
2026/07/27 12,159円 12,159円 12,123円
2026/07/24 12,191円 12,191円 12,155円
2026/07/23 12,198円 12,198円 12,162円
2026/07/22 12,022円 12,022円 11,986円
2026/07/21 12,001円 12,001円 11,965円
2026/07/17 11,964円 11,964円 11,929円
2026/07/16 11,896円 11,896円 11,861円
2026/07/15 11,915円 11,915円 11,880円
2026/07/14 11,913円 11,913円 11,878円
2026/07/13 11,741円 11,741円 11,706円
2026/07/10 11,647円 11,647円 11,613円
2026/07/09 11,762円 11,762円 11,727円
2026/07/08 11,719円 11,719円 11,684円
2026/07/07 11,717円 11,717円 11,682円
2026/07/06 11,656円 11,656円 11,622円
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