中国人民元マネジメント債券ファンド （毎月決算型） 基準価額推移

基準価額推移

2014/05/02までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2014/05/02 10,417円 10,417円 10,365円
2014/05/01 10,417円 10,417円 10,365円
2014/04/30 10,417円 10,417円 10,365円
2014/04/28 10,418円 10,418円 10,366円
2014/04/25 10,419円 10,419円 10,367円
2014/04/24 10,419円 10,419円 10,367円
2014/04/23 10,416円 10,416円 10,364円
2014/04/22 10,416円 10,416円 10,364円
2014/04/21 10,416円 10,416円 10,364円
2014/04/18 10,417円 10,417円 10,365円
2014/04/17 10,418円 10,418円 10,366円
2014/04/16 10,418円 10,418円 10,366円
2014/04/15 10,418円 10,418円 10,366円
2014/04/14 10,418円 10,418円 10,366円
2014/04/11 10,419円 10,419円 10,367円
2014/04/10 10,419円 10,419円 10,367円
2014/04/09 10,420円 10,420円 10,368円
2014/04/08 10,420円 10,420円 10,368円
2014/04/07 10,420円 10,420円 10,368円
2014/04/04 10,422円 10,422円 10,370円
2014/04/03 10,422円 10,422円 10,370円
2014/04/02 10,396円 10,396円 10,345円
2014/04/01 10,347円 10,347円 10,296円
2014/03/31 10,303円 10,303円 10,252円
2014/03/28 10,225円 10,225円 10,174円
2014/03/27 10,208円 10,208円 10,157円
2014/03/26 10,259円 10,259円 10,208円
2014/03/25 10,250円 10,250円 10,199円
2014/03/24 10,269円 10,269円 10,218円
2014/03/20 10,262円 10,262円 10,211円
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