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202.02
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野村のストラテジック・バリュー・オープン (愛称:真価論)

追加型 国内株式 諸テーマ・一般 分配金支払コース :

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日本の上場株式に投資します。資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうこと(バリュー投資)を基本とします。株式の実質的な組入れは、フルインベストメントを基本とします。

詳細データ

信託設定日 2000/07/25
決算情報 原則、毎年7月24日(休業日の場合は翌営業日)
償還日 2025/07/24
クローズド期間
約定日 お申込受付日から起算して1営業日が約定日となります。
受渡日 約定日から3営業日後が受渡日となります。
販売価格(2020/08/31) 17,134円表示しております価格は直近の価格又は当初募集時の価格です。実際に約定する価格と異なる場合がございます。
換金価格(2020/08/31) 17,083円 表示しております価格は直近の価格であり、実際に約定する価格ではありません。
騰落率
30営業日0.70%90営業日9.32%
180営業日-14.79%360営業日-8.86%
720営業日-10.34%1,080営業日4.47%
買付申込上限(口数) 100,000,000口
買付申込上限(金額)
販売手数料(インターネット)
  • 1口以上 ~ 49,999,999口 / 基準価額の3.3000%(税込)
  • 50,000,000口以上 ~ 99,999,999口 / 基準価額の2.2000%(税込)
  • 100,000,000口以上 ~ 999,999,999口 / 基準価額の1.1000%(税込)
  • 1,000,000,000口以上 / 基準価額の0.5500%(税込)
販売手数料(対面・コール)
  • 1口以上 ~ 49,999,999口 / 基準価額の3.3000%(税込)
  • 50,000,000口以上 ~ 99,999,999口 / 基準価額の2.2000%(税込)
  • 100,000,000口以上 ~ 999,999,999口 / 基準価額の1.1000%(税込)
  • 1,000,000,000口以上 / 基準価額の0.5500%(税込)
信託報酬 日々のファンドの純資産総額に、年1.65%(税抜年1.5%)の率を乗じて得た額とします。運用管理費用、監査費用、その他費用の詳細につきましては目論見書をご覧下さい。
信託財産留保額 換金時に、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。換金価格に加味されています。
換金手数料(インターネット)
  • 1口以上 / なし
換金手数料(対面・コール)
  • 1口以上 / なし
償還乗換優遇枠 適用できます。
買付注文
余力拘束掛目率
105%

目論見書確認・買付

目論見書更新日 2020/04/22
注文受付締切時間 14:00 までです。

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧下さい。

ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。

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